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  • Gewinn-/Verlustvortragskonto - Konto aufteilen
  • Einen Jahreswechsel durchführen
  • Einzelne Elemente für Jahreswechsel auswählen

Einen Jahreswechsel durchführen

Am Ende des Finanzjahres können Sie einen Jahreswechsel für Ihre CaseWare Datei durchführen, um die Jahresabschlusssalden in die neue Datei zu übernehmen. Die Abschlusssalden werden zu Vorjahressalden in der neuen Datei umgewandelt.

Beim Durchführen der Funktion Jahreswechsel durchführen können Sie folgende Informationen übernehmen:

• Dokumente und angehängte Aufgaben (für die Saldenübertrag (Jahreswechsel) festgelegt wurde)
• Abschluss- und benutzerdefinierte Salden
• Budget und Prognose

Voraussetzungen:

• Ist die Datei geschützt, müssen Sie über das Jahreswechsel und Saldenübertrag-Gruppenrecht verfügen.
• Sie sollten die Funktion Bereinigen vor dem Jahreswechsel durchführen, um sicherzustellen, dass die Datei des nächsten Jahres nur notwendige Informationen beinhaltet.
• Sie müssen alle untergeordneten Kopien der Datei synchronisieren und löschen, bevor Sie einen Jahreswechsel durchführen.
• Wenn Sie einen Saldenübertrag in eine Datei mit dem gleichen Namen durchführen möchten, überschreibt die neue Datei die Ausgangsdatei. Wir empfehlen, vor dem Jahreswechsel ein Backup der Datei zu erstellen.

Jahreswechsel durchführen:

1. Öffnen Sie in CaseWare die Datei, für die Sie einen Jahreswechsel durchführen möchten.
2. Wählen Sie im Menüband Engagement | Jahreswechsel. Der Dialog Jahreswechsel und Saldenübertrag wird geöffnet.
3. Wählen Sie in der Gruppe Speichern unter den Standort, an dem die Datei des neuen Jahres erstellt werden soll und weisen Sie dann den neuen Dateinamen zu. Wenn Sie einen Jahreswechsel in die gleiche Datei oder einen vorhandene Datei durchführen möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die Datei aus.
4. Wählen Sie die geeigneten Optionen für den Saldenübertrag und den Inhalt für die Übernahme in die neue Datei. Klicken Sie auf OK.

Die Datei wird geschlossen und eine neue Datei erstellt. In der neuen Datei sollten Sie prüfen, ob die Abschlussdaten entsprechend angepasst wurden und die Eröffnungssalden mit den Abschlusssalden des Vorjahres übereinstimmen.

Mehrfach-Jahreswechsel durchführen

Wenn Sie in Ihrer CaseWare Datei des nächsten Jahres arbeiten möchten, aber die Datei des Vorjahres ist noch nicht fertig, können Sie einen Mehrfach-Jahreswechsel durchführen. Die Durchführung eines Mehrfach-Jahreswechsels nach dem ursprünglichen Jahreswechsel aktualisiert die Vorjahressalden in der Mandantendatei.

Bitte beachen Síe: Sie können einen Mehrfach-Jahreswechsel für SmartSync oder Cloud Dateien erst durchführen, wenn Sie die Synchronisierungsinformationen aus übergeordneten Dateien löschen.

Mehrfach-Jahreswechsel durchführen:

1. Führen Sie einen Jahreswechsel in der Vorjahresdatei durch, um eine Datei für das Folgejahr zu erstellen.
2. Ist die Datei des Vorjahres fertig gestellt, aktualisieren Sie die Datei des Folgejahres, indem Sie erneut einen Jahreswechsel für die Vorjahresdatei ausführen.
3. Navigieren Sie im Dialog Jahreswechsel und Saldenübertrag hinter dem Feld Dateiname auf die SchaltflächeSuchen und wählen Sie die Datei für das nächste Jahr.
4. Wählen Sie die entsprechenden Optionen Saldenübertrag und die Inhalte zur Übernahme in die Datei des neuen Jahres. Klicken Sie auf OK.

Die Änderungen in der Vorjahresdatei werden beim Jahreswechsel in die Datei des nächsten Jahres übernommen.

Mehrfach-Jahreswechsel in Tracker durchführen

Sie können einen Mehrfach-Jahreswechsel für mehrere CaseWare Dateien mit Hilfe von CaseWare Tracker durchführen. Jeder Datei können einmalige Namenskonventionen, Dateipfade sowie Jahreswechsel- und Saldenübertragsoptionen zugeordnet werden, so dass Ihre neuen Dateien passend für das nächste Jahr vorbereitet werden.

Mehrfach-Jahreswechsel in Tracker durchführen:

1. Klicken Sie in Tracker auf die geeignete Ansicht, um eine Liste der CaseWare Dateien Ihres Unternehmens anzuzeigen.
2. Wählen Sie eine Datei oder halten Sie die STRG-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jede Datei, für die ein Jahreswechsel durchgeführt werden soll.
3. Führen Sie einen rechten Mausklick auf einer der ausgewählten Dateien aus und wählen dann Jahreswechsel.
4. Im Dialog Jahreswechsel wird eine Liste der Dateien für den Jahreswechsel angezeigt. Ggf. können Sie manuell den Dateinamen und -pfad für jede Datei des Folgejahres in der gleichnamigen Spalte ändern.

5. Vervollständigen Sie weitere Optionen im Dialog, wie erforderlich.

   Option	Beschreibung
   Neuer Dateiname	Kundennummer aus den Mandantenstammdaten verwenden: Wählen Sie diese Option, um die Datei des Folgejahres basierend auf der Mandantennummer in den Mandantenstammdaten der Datei automatisch zu generieren. Mandantennamen aus den Mandantenstammdaten verwenden: Wählen Sie diese Option, um die Datei des Folgejahres basierend auf dem Mandantennamen in den Mandantenstammdaten der Datei automatisch zu generieren. Aktuellen Dateinamen beibehalten: Wählen Sie die Option, um den existierenden Dateinamen für die Datei des Folgejahres zu verwenden.
   Jahresabschlussdatum in Dateinamen übernehmen	Jahresabschlussdatum vor den Dateinamen stellen: Wählen Sie die Option, um das Jahresabschlussdatum an den Anfang des Dateinamens für das Folgejahr zu stellen. Ein Drop-down-Menü wird angezeigt, aus dem Sie das zu verwendende Datumsformat auswählen können. Jahresabschlussdatum nicht angeben: Das Jahresabschlussdatum wird nicht an den Dateinamen für das Folgejahr angehängt. Jahresabschlussdatum hinter den Dateinamen stellen: Wählen Sie diese Option, um das Jahresabschlussdatum an den Anfang des Dateinamens für das Folgejahr zu stellen. Ein Drop-down-Menü wird angezeigt, aus dem Sie das zu verwendende Datumsformat auswählen können.
   Datei für das Folgejahr publizieren	Treffen Sie diese Auswahl, um die Datei des Folgejahres auf einem SmartSync Server zu publizieren. Klicken Sie auf das Symbol Publizieren, um Server und Standort ggf. neu zu konfigurieren.

6. Klicken Sie auf Start, um den Jahreswechselprozess zu starten. Der Status jeder Datei wird in der Spalte Ergebnis angezeigt. Ziehen Sie den Mauszeiger über die Symbole, um weitere Informationen zu erhalten.

Jede erfolgreiche Datei wird geschlossen und eine Datei für das Folgejahr erstellt. In der Datei des Folgejahres sollten Sie prüfen, ob die Abschlussdaten entsprechend angepasst wurden und die Eröffnungssalden mit den Abschlusssalden des Vorjahres übereinstimmen.