Eine Datei erstellen und Daten importieren

Wenn Sie eine neue Datei erstellen, können Sie zusätzliche Mandantendaten aus anderen CaseWare Dateien oder Finanzbuchhaltungsprogrammen importieren.

Hinweis: Wenn Sie eine Datei basierend auf einer existierenden Datei erstellen und Daten aus einer existierenden Datei importieren, werden die importierten Daten an die vorhandenen Daten angehängt und überschreiben die vorhandenen Daten nicht. Um diese zu vermeiden, wählen Sie als Basis eine vorhandene Datei, die weder Konten noch Salden enthält.

Daten aus einer neuen CaseWare Datei erstellen und importieren:

  1. Im letzten Schritt der Dateierstellung klicken Sie auf Datei erstellen und Daten importieren.
  2. Im Dialog Willkommen treffen Sie die Auswahl, woher die Mandantendatei importiert werden soll. Klicken Sie auf Weiter.

  3. Mandantendaten: Klicken Sie auf Durchsuchen und navigieren Sie zu den Finanzbuchhaltungsdatei mit den zu importierenden Daten. Klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü das Jahr, aus dem Sie Finanzbuchhaltungsdaten importieren möchten. Klicken Sie auf Weiter.

    Existierende Datei: Klicken Sie auf Durchsuchen und navigieren Sie zu der CaseWare Datei mit den zu importierenden Daten. Klicken Sie auf Weiter.

    Andere Datenquelle: Wählen Sie die betreffende Finanzbuchhaltungssoftware und Version. Klicken Sie im Feld Importpfad auf Durchsuchen und navigieren Sie zum Finanzbuchhaltungspaket mit den zu importierenden Daten. Wählen Sie die geeigneten softwarespezifischen Optionen und klicken Sie auf Weiter.

  4. Eine Zusammenfassung des Imports wird angezeigt. Um fortzufahren, klicken Sie auf Fertig stellen.

Die neue Datei mit den importierten Mandantendaten wird geöffnet und die Mandantenstammdaten werden angezeigt. Bestimmen Sie Abschlussdatum und Startdatum, um fortfahren zu können.

Eine Datei erstellen und Vorlagendokumente importieren

Wenn Sie eine Datei basierend auf einer Vorlage erstellen, können Sie während des Erstellungsprozesses Dokumente aus einer zweiten Vorlage importieren.

Vorlagendokumente in einer neuen CaseWare Datei erstellen und importieren:

  1. Während des abschließenden Schritts einer Dateierstellung wählen Sie die Basisvorlage der neuen CaseWare Datei und wählen anschließend die Option Datei erstellen und Dokumente von einer anderen Vorlage kopieren.
  2. Im Fenster Vorlage auswählen können Sie die zweite Vorlage für den Import von Dokumenten wählen. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Im Fenster Vorlagendokumente auswählen können Sie jedes individuelle Dokument zum Kopieren wählen, oder Sie aktivieren Alle auswählen, um alle Dokumente zu kopieren. Falls erforderlich, können Sie die Liste der Dokumente nach bestimmten Parametern filtern, indem Sie die Drop-down-Liste Dokumentenfilter verwenden. Klicken Sie auf Weiter.
  4. Eine Zusammenfassung des Imports wird angezeigt. Um fortzufahren, klicken Sie auf Beenden.

Die neue Datei wird basierend auf einer Vorlage erstellt. Dokumente aus eine zweiten Vorlage werden zur Datei hinzugefügt.

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