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Basisvorlage/Externe Vorlage

Bevor Sie in CaseWare arbeiten können, müssen Sie eine CaseWare Datei erstellen. Normalerweise sollten Sie eine separate CaseWare Datei für jeden Mandanten erstellen.

Es gibt drei Methoden, um eine neue Datei zu erstellen:

Falls erforderlich, können Sie Mandantendaten aus verschiedenen Quellen importieren, dies umfasst andere Finanzbuchhaltungsprogramme und Vorlagen während der Dateierstellung. Weitere Informationen erhalten Sie in Eine Datei erstellen und Daten importieren.

Basisvorlage

In den meisten Fällen sollten neue Dateien auf einer Vorlage oder einer vorhandenen Datei basieren. Basisvorlagen sind nur hilfreich, wenn Sie eine Konsolidierung durchführen.

Eine neue verknüpfte Datei erstellen:

  1. Wählen Sie im Menüband Datei | Neu.
  2. Geben Sie einen Namen für die Datei im Feld Neuer Dateiname ein.
  3. Standardmäßig wird die neue Datei im CaseWare Dateiverzeichnis (Standardpfad: C:\Programme (x86)\CaseWare\Daten\) eingegeben. Wenn Sie dies ändern möchten, klicken Sie auf die vorhandene Verknüpfung und wählen einen neuen Standort.
  4. Unter Basierend auf wählen Sie die Option Basisvorlageund klicken anschließend auf Datei erstellen.

Die neue Basisvorlage wird geöffnet und der Dialog Mandantenstammdaten angezeigt. Geben Sie ein Abschlussdatum und ein Startdatum ein.

Basierend auf einer Vorlage

Hat Ihr Unternehmen eine CaseWare Dateivorlage eingerichtet oder Sie eine Datei basierend auf unseren Audit oder Jahresabschluss Vorlagen erstellen möchten, können Sie eine Datei mit dem Vorlagenformat und den Vorlagendaten erstellen.

Neue Datei basierend auf einer Vorlage erstellen:

  1. Wählen Sie im Menüband Datei | Neu.
  2. Geben Sie einen Namen für die Datei im Feld Neuer Dateiname ein.
  3. Standardmäßig wird die neue Datei im CaseWare Dateiverzeichnis (Standardpfad: C:\Programme (x86)\CaseWare\Daten\) eingegeben. Wenn Sie dies ändern möchten, klicken Sie auf die vorhandene Verknüpfung und wählen einen neuen Standort.

  4. Unter Basierend auf wählen Sie eine Vorlagendatei, auf der die neue Datei basieren soll, und klicken dann auf Datei erstellen.

    Bitte beachten Síe: Wenn Sie Dokumente aus einer zweiten Vorlage in den Dateierstellungsprozess einschließen möchten, wählen Sie stattdessen Datei erstellen und Dokumente aus anderer Vorlage kopieren. Weitere Informationen finden Sie in Datei erstellen und Daten importieren.

Die neue auf der Vorlage basierende Datei wird geöffnet und der Dialog Mandantenstammdaten angezeigt. Geben Sie ein Abschlussdatum und ein Startdatum ein.

Basierend auf einer vorhandenen Datei

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die meisten neuen Dateien basierend auf einer vorhandenen Datei erstellen, sogar wenn es sich um die Beispieldatei (Samp01) handelt, die Sie mit CaseWare erhalten. Basiert Ihre neue Datei auf einer vorhandenen Datei, erleichtert dies das Einrichten und Ändern der Datei signifikant.

Neue Datei basierend auf einer vorhandenen Datei erstellen:

  1. Wählen Sie im Menüband Datei | Neu.
  2. Geben Sie einen Namen für die Datei im Feld Neuer Dateiname ein.
  3. Standardmäßig wird die neue Datei im CaseWare Dateiverzeichnis (Standardpfad: C:\Programme (x86)\CaseWare\Daten\) eingegeben. Wenn Sie dies ändern möchten, klicken Sie auf die vorhandene Verknüpfung und wählen einen neuen Standort.
  4. Unter Basierend auf wählen Sie die Option Exist. Datei... und klicken Sie anschließend auf Datei erstellen.
  5. Navigieren Sie im Dialog zur Datei, auf der Ihre neue Datei basieren soll. Ggf. wählen Sie Buchhaltungsdaten und Einheitenstruktur einschließen, um Buchhaltungsdaten und Einheitenstrukturdaten zu importieren. Klicken Sie auf Öffnen.

Die neue Datei, die auf einer vorhandenen Datei basiert, wird geöffnet und der Dialog Mandantenstammdaten angezeigt. Geben Sie ein Abschlussdatum und ein Startdatum ein.

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