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Registerkarten in der Hauptabschlussübersicht

Die Hauptabschlussübersicht besteht aus sieben Registerkarten zur Fertigstellung und Prüfung.

Zugriff: Aus dem Menüband Konto wählen Sie im Bereich Salden den Eintrag Hauptabschlussübersicht.

Klicken Sie auf einen Bereich in der folgenden Abbildung, um die zugehörige Beschreibung anzuzeigen.

In dieser Registerkarte richten Sie den Kontenplan ein und legen die Eröffnungs-, Vorperioden- und Budget-Salden fest. Nur Hauptbuchungskonten werden auf der Registerkarte Konto angezeigt.

Standardspalten

Feld	Beschreibung
Einheit	Wählen Sie die Einheit aus, zu der das Konto gehört. Diese Spalte wird nur innerhalb einer konsolidierten Datei angezeigt.
Kontonummer	Geben Sie eine einmalige Kontonummer ein, die bis zu 40 Zeichen umfassen und nicht doppelt auftreten darf. Sie können in der Registerkarte Konto nur Buchungskonten hinzufügen. Klicken Sie auf , um ein Konto in verschiedene Komponenten aufzureißen. Handelt es sich um ein Konto mit zugeordneten Aufrisskonten, erscheint das Symbol neben dem Kontonamen.
Name	Geben Sie eine Kontenbezeichnung ein, die in der Hauptabschlussübersicht, dem Hauptbuch, dem Abschlussentwurf und allen Arbeitspapierdokumenten, die dieses Konto aufführen, ausgegeben wird. Klicken Sie auf , um eine erweiterte Beschreibung zum Konto einzugeben. Diese Beschreibung erscheint nicht auf dem Automatischen Dokument. Sie kann aber mit alphanumerischen Zellen in CaseView Dokumenten über den Dialog Verknüpfung verbunden werden. Konten, für die eine erweiterte Beschreibung eingegeben wurde, sind in der Hauptabschlussübersicht an dem Symbol zu erkennen.
Sperren	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie verhindern möchten, dass Änderungen am Konto vorgenommen werden. Sobald ein Konto gesperrt ist, können keine Änderungen mehr an den Kontensalden und Eigenschaften vorgenommen werden, und es dürfen nur noch Abschlussbuchungen vom Typ "Vorschlag – nicht gebucht" erstellt werden, bei denen es sich nur um einen Buchungsvorschlag handelt.
Standardpositions-Nr.	Geben Sie eine entsprechende Standardpositionsnummer für dieses Konto ein oder wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf , um die Dialogbox Standardpositionsnummer auswählen anzeigen zu lassen. Sobald Sie die Standardpositionsnummer gefunden haben, klicken Sie auf Auswählen, um die Nummer für das Konto zu übernehmen. Hinweis: Erscheint eine Standardpositionsnummer nicht innerhalb der Liste, suchen Sie sie im Fenster Engagement Standardpositionen und überprüfen Sie die Spalte Funktionalität. Standardpositionen, die auf "Gefiltert" gesetzt wurden, stehen in der Hauptabschlussübersicht nicht zur Verfügung.
Typ	Wählen Sie einen Abschlussbereich, zu dem das Konto gehört.
Vorzeichen	Wählen Sie Haben, wenn es sich normalerweise um einen Habensaldo handelt oder Soll, wenn es sich normalerweise um einen Sollsaldo handelt. In Abhängigkeit von dem Kontensaldo wird der Betrag in Klammern angezeigt oder ausgedruckt.
L/S	Geben Sie die Nummer des Summenblattes ein oder wählen Sie die Nummer des Summenblattes oder der Gruppenliste, auf dem dieses Konto erscheinen soll. Wenn Sie durch die Liste der verfügbaren Summenblätter scrollen, klicken Sie auf den Spaltenkopf, um die Liste sortiert nach Summenblattnummern, oder auf Name, um sie sortiert nach Summenblattbezeichnung anzeigen zu lassen.
Steuernummer	Klicken Sie auf , um eine Liste von Steuerschlüssel anzeigen zu lassen, die Sie dem Konto zuordnen können. Sie können die Steuerverknüpfung auch innerhalb der Registerkarte Steuern in der Hauptabschlussübersicht durchführen. Beim Update auf die aktuelle CaseWare Version wurde das Prefix "DEL" allen nicht mehr verwendeten Steuerschlüsseln zugeordnet. Alle veralteten Steuerschlüssel werden nicht exportiert und sollten aktualisiert oder gelöscht werden. CaseWare kann so angepasst werden, dass vordefinierte Steuerschlüssel für jeden Typ von Steuereinheit verwendet werden, die Sie in den Engagement Stammdaten definieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Steuer.
M3 Code	Klicken Sie auf , um M3 Codes (US Steuer) zu einer ausgewählten Kontonummer zuzuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Steuer.
Klasse	Geben Sie eine geeignete Kennzahlenklasse ein oder wählen Sie eine Klasse aus. Die Kennzahlenklasse dient dazu, Kennzahlen zu berechnen und eine analytische Durchsicht auszuführen und die Liste der nicht berichtigten Buchungen vorzubereiten.
Eröffnungssaldo	Eröffnungssalden für zugeordnete Mandanten und Anfangssalden für zugeordnete Arbeitspapiere werden hier ausgewiesen. Diese Salden werden Eröffnungssalden, sobald sie im Hauptbuch erscheinen bzw. vorläufige Salden, sobald sie in einer Hauptabschlussübersicht oder einem Summenblatt erscheinen.
Transaktionen	Zeigt die Abschlusssalden der laufenden Buchungen (wenn die Option Transaktionseinträge in laufenden Buchungen erlauben innerhalb der Engagement Stammdaten aktiviert wurde) oder die Periodensalden (wenn die Option Eingabe von Periodensalden erlauben in den Engagement Stammdaten aktiviert wurde) an. Führen Sie einen Doppelklick auf der Periodenspalte aus, um sich eine Aufschlüsselung nach Perioden (z. B. für alle 12 Monate, wenn die Datei auf Monatlich gesetzt wurde, und für 4 Jahresabschnitte, wenn die Datei auf Vierteljährlich gesetzt wurde). Diese Salden sind schreibgeschützt, wenn die Option Transaktionseinträge in laufenden Buchungen erlauben aktiviert ist, und überschreibbar (Benutzereingabe möglich), wenn die Option Eingabe von Periodensalden erlauben aktiviert ist. In Abhängigkeit von den Einstellungen in den Mandantenstammdaten, kann es sich bei den eingegeben Salden um Periodensalden oder Abschlusssalden handeln. Wechseln Sie einfach zwischen den beiden Optionen, indem Sie die Einstellungen in der Registerkarte Persiodensalden anpassen.
Buchungen	Gibt die Summe aller Buchungen für ein Konto an, das für den Abschlusssaldo benötigt wird. Diese Salden können auf der Registerkarte Konto nicht geändert, aber im Bereich Abschlussbuchungen oder Buchhaltung angepasst werden. Führen Sie in der Spalte Buchungen einen Doppelklick aus, um alle Buchungen, einschließlich derer aus früheren Salden, einzusehen. Wenn Sie in der Ansicht Buchungen einen Doppelklick auf einem Buchungsbetrag ausführen, werden alle Einzelbuchungen aufgeführt, die diesen Buchungsbetrag ergeben.
Endsaldo	Zeigt alle Endsalden für das Konto an, nachdem die Kontenabstimmungen durchgeführt wurden.
GIFI (nur Kanada)	Wurde eine GIFI-Nummer nicht automatisch eingegeben, geben Sie die betreffende GIFI-Nummer für das Konto ein oder wählen Sie sie aus der Drop-Down-Liste aus. Klicken Sie auf , um die Dialogbox GIFI Nummer auswählen anzeigen zu lassen. Tipp: Obwohl das Zuordnen von GIFI nicht notwendig ist, erspart Ihnen der Einsatz der Standardpositionsnummerndatei viel Arbeit. Ist z. B. dieses Konto einer Standardpositionsnummer zugeordnet und die Standardpositionsnummern sind wiederum Codes in der Datei mit den GIFI Nummern zugeordnet, können die GIFI Codes automatisch allen Konten im Kontenplan durch einen Klick zugeordnet werden.
Vorjahr 1 bis 4	Geben Sie einen Saldo ein, wenn es sich um eine einzelne Periode oder eine Jahresdatei handelt. Sollte die Datei aber mehrere Perioden umfassen (wie auf der Registerkarte Abschlussdaten in den Engagement Stammdaten definiert), werden alle Vorperioden angezeigt, wenn Sie die Taste F9 drücken oder einen Doppelklick ausführen. Führen Sie einen Doppelklick auf den Vorjahresspalten aus, um sich die Buchungen anzeigen zu lassen. Die Spalte Buchungen zeigt pauschal die Gesamtsumme eines Jahresabschlusses oder manuell eingegebene Abschlussbuchungen an. In der Spalte Abschlussbuchungen N-1 werden alle Abschlussbuchungen des Vorjahres, die im Bereich Abschlussbuchungen vorgenommen wurden, angezeigt. Entsprechend den Einstellungen der Engagement Stammdaten kann es sich bei den im Drilldown eingegebenen Salden entweder um Periodensalden oder Abschlussdaten handeln, die unter Engagement \| Stammdaten\| Periodensalden angepasst werden können.
Budget	Gibt den Budgetsaldo für das Jahr an. Wenn es sich um eine Datei mit nur einer Periode handelt, kann in dieser Spalte der Saldo eingegeben werden. Sollte die Datei aber mehrere Perioden umfassen (wie auf der Registerkarte Abschlussdaten in den Mandantenstammdaten definiert), werden alle Vorperioden angezeigt, wenn Sie die Taste F9 drücken. In Abhängigkeit von den Einstellungen in den Mandantenstammdaten, kann es sich bei den eingegeben Salden um Periodensalden oder Abschlusssalden handeln. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter Periodensalden in den Mandantenstammdaten.
Steuernummer	Weisen Sie hier dem ausgewählten Konto einen Steuerschlüssel zu. Klicken Sie auf , um eine Liste mit Steuerschlüsseln aufzurufen, aus der Sie auswählen können. Wenn Sie einen Steuerschlüssel einem Konto zuweisen, wird dieser Steuerschlüssel verwendet, wenn dieses Konto für ein Journal oder eine Abschlussbuchung ausgewählt wird. Dieser Kontosteuerschlüssel übersteuert den gewählten Steuerschlüssel für das Journal. Beispiel: Dem Konto 100 ist kein Steuerschlüssel zugeordnet. Konto 101 ist dem PST Steuerschlüssel in der Hauptabschlussübersicht zugeordnet. Das Journal Forderungen erlaubt Buchungen nach Steuertyp und der Standardsteuerschlüssel ist auf GST gesetzt. Wird ein Eintrag für Konto 100 im Journal Forderungen vorgenommen, wird der Steuerschlüssel GST verwendet. Wenn Sie einen Eintrag für Konto 101 im Journal Forderungen vornehmen, wird immer der Steuerschlüssel PST verwendet. Steuerschlüssel werden unter Extras \| Optionen\| Listen\| Steuerschlüssel erstellt oder können durch Anklicken der Schaltfläche Anpassen... im Bereich Buchhaltung oder Abschlussbuchungen aufgerufen werden.

Weitere Spalten

Einige Spalten in dieser Ansicht sind standardmäßig verborgen. Führen Sie einen Rechtsklick auf einen beliebigen Spaltenkopf aus, um eine beliebige oder alle verborgenen Spalten anzuzeigen.

Feld	Beschreibung
Standardpos.-Nr. Beschreibung	Gibt die Standardpositionsbezeichnung für das Konto an.
Standardpositions-Nr. (Wechsel)	Geben Sie eine entsprechende Standardpositionsnummer für dieses Konto ein oder wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf , um die Dialogbox Standardpositionsnummer auswählen zu öffnen. Sobald Sie die Standardpositionsnummer gefunden haben, klicken Sie auf Auswählen, um die Nummer in die Registerkarte Konto zu übernehmen. Hinweis Wird eine Standardpositionsnr. (Wechsel) einem Konto zugeordnet, werden die Kontengruppen L/S (Wechsel) und Gruppe 2 (Wechsel) bis Gruppe 10 (Wechsel) automatisch gefüllt. Wurde dem Konto bereits eine Standardpositionsnummer zugeordnet, wird diese vorrangig behandelt.
Standardpos.-Nr. (Wechsel) Beschreibung	Zeigt die Wechsel Standardpositionsbezeichnung für das Konto an.
L/S (Wechsel)	Geben Sie die Nummer des Summenblattes ein oder wählen Sie die Nummer des Summenblattes oder der Gruppenliste, auf dem dieses Konto nach dem Wechsel erscheinen soll.
Steuereinheit	Zeigt das Steuersubjekt an, das der konsolidierten Einheit für das ausgewählte Konto zugeordnet wurde. Diese Spalte ist schreibgeschützt. Um das Steuersubjekt der konsolidierten Einheit zu ändern, öffnen Sie den Dialog Eigenschaften Einheit und klicken Sie auf Einstellungen.
Gruppe 2 bis 10	Wählen Sie eine Gruppennummer aus der Kontengruppe aus, um das Konto einer Gruppierung zuzuordnen. Eine Zuordnung der Kontengruppen kann auch auf der Registerkarte Kontengruppen innerhalb der Hauptabschlussübersicht erfolgen.
Gruppe 2 bis 10 (Wechsel)	Wählen Sie eine Gruppennummer aus der Kontengruppe aus, um das Konto beim Wechsel einer Gruppierung zuzuordnen.
Budget (Vorjahre 1 bis 4)	Zeigt die Budgetsalden für das entsprechende Vorjahr an.
Progn. (Prognosejahre 1 bis 5)	Gibt die Prognosewerte zu jedem Konto für alle 5 Jahre an. In Abhängigkeit von den Einstellungen bei den Mandantenstammdaten, kann es sich bei den eingegeben Salden um Periodensalden oder Abschlusssalden handeln. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter Periodensalden in den Mandantenstammdaten.
Grundlinie	Gibt die Basis für die Prognosebeträge an.

Verwenden Sie diese Registerkarte, um die CaseWare Abschlussentwürfe aus dem Kontenplan des Mandanten zu formatieren. Sie können nun Ihren Jahresabschluss basierend auf dem Masterkontenplan Ihrer Firma mit Hilfe der Standardpositionsnummern erstellen. Da jeder Mandanten-Kontenplan zur gleichen Standardpositionen-Datenbank zugeordnet werden kann, müssen Sie nur eine Kopie für jeden Jahresabschluss und Plan erstellen.

Standardspalten

Feld

Beschreibung

Einheit

Wählen Sie die Einheit aus, zu der das Konto gehört. Diese Spalte wird nur innerhalb einer konsolidierten Datei angezeigt.

Name

Geben Sie eine Kontenbezeichnung ein, die in der Hauptabschlussübersicht, dem Hauptbuch, dem Abschlussentwurf und allen Arbeitspapierdokumenten, die dieses Konto aufführen, ausgegeben wird.

Klicken Sie auf , um eine erweiterte Beschreibung zum Konto einzugeben. Diese Beschreibung erscheint nicht auf dem Automatischen Dokument. Sie kann aber mit alphanumerischen Zellen in CaseView Dokumenten über den Dialog Verknüpfung verbunden werden.

Konten, für die eine erweiterte Beschreibung eingegeben wurde, sind in der Hauptabschlussübersicht an dem Symbol zu erkennen.

Typ

Wählen Sie zu jeder Zeile einen Typ für den Jahresabschluss aus.

Auswahl	Ergebnis
Bilanz (B)	Ist diese Option aktiviert, gehört die Standardpositionsnummer zur Bilanz.
Gewinn- und Verlustrechnung (I)	Ist diese Option aktiviert, gehört die Standardpositionsnummer zur GuV.
Kapitalflussrechnung (S)	Die Standardpositionsnummer gehört zur Kapitalflussrechnung.
Statistik (P)	Nach dieser Auswahl gehört die Standardpositionsnummer zum Bereich Statistik.

Kontonummer

Geben Sie eine einmalige Kontonummer ein, die bis zu 40 Zeichen umfassen und nicht doppelt auftreten darf. Sie können in der Registerkarte Konto nur Buchungskonten hinzufügen. Klicken Sie auf

, um ein Konto in verschiedene Komponenten aufzureißen.

Transferkto.

Wählen Sie ein Transferkonto aus der Liste der verfügbaren Transferkonten aus. >>Weitere Informationen

Vorzeichen

Wählen Sie Haben, wenn es sich normalerweise um einen Habensaldo handelt oder Soll, wenn es sich normalerweise um einen Sollsaldo handelt. In Abhängigkeit von dem Kontensaldo wird der Betrag in Klammern angezeigt oder ausgedruckt.

Zwischensumme

Eingabe oder Auswahl einer Zwischensummenebene, wenn die Zeile im Bericht eine Summe oder Zwischensumme der vorigen Zeile erfordert. Jede Zeile, für die eine Zwischensummenebene gewählt wurde, summiert alle vorigen Zeilen mit einer niedrigeren oder gar keiner Zwischensummenebene.

Ebene 1 bis 6

Definieren Sie eine Ebene für die Zeile, die eine Summe oder Zwischensumme aufweisen soll. Jede Zeile, für die eine Zwischensummenebene gewählt wurde, summiert alle vorigen Zeilen mit einer niedrigeren oder gar keiner Zwischensummenebene. Die Ebene 2 summiert alle Zeilen mit einer niedrigeren Ebene als 2.

Rücksetzen

Gibt an, dass alle bisherigen Zwischensummen gelöscht werden. Wählen Sie „C" an der Stelle, an der Sie alle vorigen Zwischensummen löschen möchten. Alle Zwischensummen vor dieser Zeile werden gelöscht und müssen neu gesetzt werden.

L/S (Summenblatt)

Wählen Sie oder geben Sie die Nummer eines Summenblattes ein, in das dieses Konto aufgenommen werden soll. Klicken Sie auf den betreffenden Spaltenkopf, um sich die Liste entweder nach Summenblattnummer oder Bezeichnung anzeigen zu lassen.

Klasse

Falls vorhanden, wird die Kennzahlenklasse angezeigt. Die Kennzahlenklasse wird zum Berechnen von Kennzahlen, dem Durchführen der analytischen Durchsicht und dem Vorbereiten der Übersicht nicht gebuchter Nachbuchungen eingesetzt.

U-pos. (Unterposition)

Falls vorhanden, wird die Unterpositionsnummer zu einem Hauptkonto angezeigt.

Zu jedem Hauptkonto können Sie bis zu 99.999 Unterpositionen einrichten. Unterpositionen sind beispielsweise zur Abbildung der Kostenkalkulation und zur mehrfachen Aufgliederung von Schlüsselkonten, wie z.B. Vertriebs- und Werbeaufwendungen von Nutzen.

Abt. (Abteilung)

Falls vorhanden, werden die Abteilungs- oder Firmenummer angezeigt, wenn ein Abschluss mit mehreren Abteilungen oder Firmen erstellt wird.

Spalte

Durch Auswahl einer Spaltenposition wird angegeben, wie weit der Betrag des Kontos auf dem Abschluss eingezogen ist. Maximal drei Spalten können verwendet werden. Diese Angabe ist nur gültig für die Bilanz. Wenn Sie keine Spaltennummer angeben, wird die dritte Spalte verwendet.

€ (Währungssymbol)

Nehmen Sie diese Auswahl vor, damit ein Währungssymbol vor dem Betrag ausgedruckt wird.

Unterstreichung

Bei Auswahl wird der ausgewählte Saldo unterstrichen. Geben Sie ein E ein, um einfach zu unterstreichen oder ein D, um doppelt zu unterstreichen.

Seite

Treffen Sie diese Auswahl, um nachfolgende Zeilen auf einer neuen Seite auszugeben. Dies ist sinnvoll, wenn Sie Formulare für einen Abschluss erstellen. Markieren Sie das Kontrollkästchen nicht für den Wechsel von Abschlussarten (z. B. von B nach I). In diesem Fall wird von CaseWare automatisch ein Seitenumbruch vorgenommen. Sollten Sie diese Option wählen, erhalten Sie beim Ausdruck Ihres Abschlusses eine leere Seite.

Druckbedingung

Geben Sie an, wie die Zeile gedruckt oder angezeigt werden soll.

Auswahl	Ergebnis
Haben - nur Haben-Salden	Zeile wird nur ausgegeben, wenn der über das Jahr kumulierte Saldo ein Haben aufweist.
Soll - nur Soll-Salden	Zeile wird nur ausgegeben, wenn der über das Jahr kumulierte Saldo ein Soll ausweist.
Kopfzeile - Beschreibung als Kopfzeile drucken	Haben Sie diese Option gewählt und es wurde mit derselben Zeile eine neue Seite begonnen (siehe Seitenumbruch oben), dann wird die Beschreibung linksbündig unter den Firmennamen gesetzt und im Kopf auf jeder Seite des Abschlussdokuments gedruckt.
Zentrieren - Kopfzeile zentrieren	Richtet eine Zeile horizontal zentriert auf der Seite einer Bilanz aus. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird eine solche Zeile in der Namensspalte zentriert ausgerichtet.
Unterdrücken - Zeile wird beim Anzeigen oder Drucken unterdrückt	Die Zeile wird beim Drucken oder in der Seitenansicht des Abschlussentwurfs nicht ausgegeben.

Die Spalte Druckbedingung hat Einfluss auf die Salden auf dem automatischen Dokument Jahresabschluss und auf die Dokumente Summenblatt/Kontengruppen und Hauptabschlussübersicht. Sie wirkt sich auch auf die CaseView Funktion CLASS() aus.

Prozent (%)

Diese Spalte dient dazu, mehr als eine Kontonummer als Nenner für die Berechnung von Prozentsätzen in der Registerkarte Abschluss festzulegen. (Die Kontonummer zur Berechnung von % vom Umsatz geben Sie an, indem Sie in der Ansicht Hauptabschlussübersicht auf die Schaltfläche Einstellungen klicken.) Die von Ihnen eingegebene Kontonummer wird so lange als Nenner für alle Prozentwertberechnungen eingesetzt, bis Sie eine andere Nummer eingeben.

CR-Kfr (Haben-Soll-Kapitalflussrechnung)

Diese Spalte dient der Vorbereitung des Kapitalflussrechnungsentwurfs. Die Bedeutung dieser Spalte wird in der Spalte Typ festgelegt.

Für Konten vom Typ B (Bilanz) und vom Typ I (Gewinn- und Verlustrechnung) gibt die Spalte DR-Kfr die Nummer eines Kapitalflussrechnungskontos an (im Format S##). Alle Haben-Beträge der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung aktualisieren automatisch das Kapitalflussrechnungskonto.

Für Konten vom Typ S (Kapitalflussrechnung) bietet die Spalte CR-Kfr folgende Optionen:

Auswahl	Ergebnis
Abschlusssaldo der aktuellen Periode (A)	Berechnung des Saldos unter Verwendung des (Abschluss-)Saldos der aktuellen Periode aus der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung.
Abschlusssaldo der aktuellen Periode - negativ (AN)	Berechnung des Saldos unter Verwendung des (Abschluss-)Saldos der aktuellen Periode aus der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung mit umgekehrtem Vorzeichen.
Differenz zwischen aktueller Periode und Vorperiode (D)	Berechnung des Saldos unter Verwendung der Differenz der Salden der aktuellen und der Vorperiode aus der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung mit umgekehrtem Vorzeichen.
Differenz zwischen aktueller Periode und Vorperiode - negativ (DN)	Berechnung des Saldos unter Verwendung der Differenz der Salden der aktuellen und der Vorperiode aus der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung mit umgekehrtem Vorzeichen.
Eröffnungssaldo der Vorperiode (P)	Berechnung des Saldos unter Verwendung des (Eröffnungs-)Saldos der Vorperiode.
Eröffnungssaldo der Vorperiode - negativ (PN)	Berechnung des Saldos unter Verwendung des (Eröffnungs-)Saldos der Vorperiode mit umgekehrtem Vorzeichen.

DR-Kfr (Soll-Kapitalflussrechnung)

Diese Spalte dient der Vorbereitung des Kapitalflussrechnungsentwurfs. Die Bedeutung dieser Spalte wird in der Spalte Typ festgelegt.

Für Konten vom Typ B (Bilanz) und vom Typ I (Gewinn- und Verlustrechnung) gibt die Spalte DR-Kfr die Nummer eines Kapitalflussrechnungskontos an (im Format S##). Alle Soll-Beträge der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung aktualisieren automatisch das Kapitalflussrechnungskonto.

Für Konten vom Typ S (Kapitalflussrechnung) bietet die Spalte CR-Kfr folgende Optionen:

Nicht anwendbar

Wenn die Spalte DS frei bleibt, müssen Sie den Eröffnungssaldo für das Kapitalflussrechnungskonto in der Registerkarte Kapitalflussrechnung eingeben (siehe Kapitalflussrechnung). Buchungen gegen diese Salden können als Abschlussbuchungen vom Typ Kapitalflussrechnung ausgeführt werden.

Automatische Aktualisierung durch die Konten (A)

CaseWare berechnet den Saldo der Kapitalflussrechnung unter Verwendung der Bilanz- oder Gewinn- und Verlustrechnungskonten, die mit dem Kapitalflussrechnungskonto verknüpft sind.

Standardpositions-Nr.

Geben Sie eine entsprechende Standardpositionsnummer für dieses Konto ein oder wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf , um die Dialogbox Standardpositionsnummer auswählen zu öffnen. Sobald Sie die Standardpositionsnummer gefunden haben, klicken Sie auf Auswählen, um die Nummer für das Konto zu übernehmen.

Bei der Eingabe der Standardpositionsnummer werden die Konteneigenschaften automatisch entsprechend vervollständigt. Ggf. können Sie diese Angaben ändern. (Siehe Standardpositionen zuordnen.)

Gruppe 2 bis 10

Ordnen Sie ein Konto einer Gruppennummer in der betreffenden Kontengruppe zu, damit das Konto in der gewählten Gruppe ausgegeben wird. Eine Zuordnung der Kontengruppen kann auch auf der Registerkarte Kontengruppen innerhalb der Hauptabschlussübersicht erfolgen. Die Überschrift der Spalte zeigt an, was Sie auf der Registerkarte Kontengruppen (Menü Extras Eintrag Optionen) eingegeben haben.

GIFI

Wurde eine GIFI-Nummer nicht automatisch eingegeben, geben Sie die betreffende GIFI-Nummer für das Konto ein oder wählen Sie sie aus der Drop-Down-Liste aus. Klicken Sie auf , um die Dialogbox GIFI Nummer auswählen anzeigen zu lassen.

M3 Code

Klicken Sie auf

, um M3 Codes (US Steuer) zu einer ausgewählten Kontonummer zuzuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Steuer.

Weitere Spalten

Einige Spalten in dieser Ansicht sind standardmäßig verborgen. Führen Sie einen Rechtsklick auf einen beliebigen Spaltenkopf aus, um eine beliebige oder alle verborgenen Spalten anzuzeigen.

Feld	Beschreibung
Steuer Exportcode	Klicken Sie auf , um eine Liste von Steuerschlüssel anzeigen zu lassen, die Sie dem Konto zuordnen können. Sie können die Steuerverknüpfung auch innerhalb der Registerkarte Steuern in der Hauptabschlussübersicht durchführen. Beim Update auf die aktuelle CaseWare Version wurde das Prefix "DEL" allen nicht mehr verwendeten Steuerschlüsseln zugeordnet. Alle veralteten Steuerschlüssel werden nicht exportiert und sollten aktualisiert oder gelöscht werden.
Steuereinheit	Zeigt das Steuersubjekt an, das der konsolidierten Einheit für das ausgewählte Konto zugeordnet wurde. Diese Spalte ist schreibgeschützt. Um das Steuersubjekt der konsolidierten Einheit zu ändern, öffnen Sie den Dialog Eigenschaften Einheit und klicken Sie auf Einstellungen.

Feld

Beschreibung

Steuer Exportcode

Klicken Sie auf , um eine Liste von Steuerschlüssel anzeigen zu lassen, die Sie dem Konto zuordnen können. Sie können die Steuerverknüpfung auch innerhalb der Registerkarte Steuern in der Hauptabschlussübersicht durchführen.

Beim Update auf die aktuelle CaseWare Version wurde das Prefix "DEL" allen nicht mehr verwendeten Steuerschlüsseln zugeordnet. Alle veralteten Steuerschlüssel werden nicht exportiert und sollten aktualisiert oder gelöscht werden.

Steuereinheit

Zeigt das Steuersubjekt an, das der konsolidierten Einheit für das ausgewählte Konto zugeordnet wurde. Diese Spalte ist schreibgeschützt. Um das Steuersubjekt der konsolidierten Einheit zu ändern, öffnen Sie den Dialog Eigenschaften Einheit und klicken Sie auf Einstellungen.

Hinweise

Wenn Sie CaseView im Zusammenspiel mit CaseWare einsetzen, muss die Option für den Einsatz von Cash Flow Einstellungen für CaseView Cash Flow Berichte aktiviert sein. Sind diese Einstellungen nicht aktiviert, werden die CaseWare Werte nicht in das CaseView Dokument übernommen.

Sie finden die Option, indem Sie in CaseView im Menü Extras den Eintrag Optionen und anschließend Mandant auswählen.

Auf dieser Registerkarte können Sie Kapitalflussrechnungssalden buchen. Hier werden nur die Konten aufgeführt, die nicht automatisch von Bilanz- oder Gewinn- und Verlustrechnungskonten (A in der Spalte DR-Kfr) aktualisiert werden.

Standard Spaltenbeschreibungen

Feld	Beschreibung
Kontonummer	Gibt die Kontonummer des Kapitalflussrechnungskontos an, wie auf der Registerkarte Abschluss angegeben. Die Nummern dieser Konten beginnen mit einem „S", gefolgt von zwei Ziffern. Klicken Sie auf , um ein Konto in verschiedene Komponenten auszuteilen. Verfügt ein Konto über Aufrisskonten, wird das Symbol neben der Kontobezeichnung angezeigt.
Einheit	Wählen Sie die Einheit aus, zu der das Konto gehört. Diese Spalte wird nur innerhalb einer konsolidierten Datei angezeigt. .
Name	Geben Sie eine Kontenbezeichnung ein, die in der Hauptabschlussübersicht, dem Hauptbuch, dem Abschlussentwurf und allen Arbeitspapierdokumenten, die dieses Konto aufführen, ausgegeben wird. Klicken Sie auf , um eine erweiterte Beschreibung zum Konto einzugeben. Diese Beschreibung erscheint nicht auf dem Automatischen Dokument. Sie kann aber mit alphanumerischen Zellen in CaseView Dokumenten über den Dialog Verknüpfung verbunden werden. Konten, für die eine erweiterte Beschreibung eingegeben wurde, sind in der Hauptabschlussübersicht an dem Symbol zu erkennen.
Standardpositions-Nr.	Geben Sie eine entsprechende Standardpositionsnummer für dieses Konto ein oder wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf , um die Dialogbox Standardpositionsnummer auswählen zu öffnen. Sobald Sie die Standardpositionsnummer gefunden haben, klicken Sie auf Auswählen, um die Nummer in die Registerkarte Konto zu übernehmen. Bei der Eingabe der Standardpositionsnummer werden die Konteneigenschaften automatisch entsprechend vervollständigt. Ggf. können Sie diese Angaben ändern. Um in einem Kontenplan Standardpositionsnummern zu vergeben, klicken Sie im Menü Konto auf die Option Standardpositionen zuordnen.
Typ	Das Konto ist immer vom Typ Kapitalflussrechnung (S), da die Registerkarte Kapitalflussrechnung geöffnet ist.
Vorzeichen	Wählen Sie Haben, wenn es sich normalerweise um einen Habensaldo handelt oder Soll, wenn es sich normalerweise um einen Sollsaldo handelt. In Abhängigkeit von dem Kontensaldo wird der Betrag in Klammern angezeigt oder ausgedruckt.
L/S	Gibt die Nummer des Summenblattes an, indem das Konto und der Betrag ausgegeben werden. Klicken Sie auf die Registerkarte Kontengruppen, um Kapitalflussrechnungskonten Summenblättern und Gruppennummern zuzuordnen.
Klasse	Geben Sie eine geeignete Kennzahlenklasse ein oder wählen Sie eine Klasse aus. Die Kennzahlenklasse dient dazu, Kennzahlen zu berechnen und eine analytische Durchsicht auszuführen und die Liste der nicht berichtigten Buchungen vorzubereiten.
Eröffnungssaldo	Hier geben Sie den Eröffungssaldo für ein Konto der Kapitalflussrechnung ein.
Transaktionen	Zeigt die Transaktionsbeträge für jedes Konto an. Diese Salden können nicht im Bereich Kapitalflussrechnung geändert werden. Transaktionen sind entweder Abschlussbuchungen aus der Buchhaltung, wenn die Option Transaktionseinträge in laufenden Buchungen erlauben auf der Registerkarte Periodensalden in den Mandantenstammdaten (Menü Mandant) aktiviert wurde, oder Periodensalden, wenn die Option Eingabe von Periodensalden in Hauptabschlussübersicht erlauben in den Mandantenstammdaten aktiviert wurde.
Buchungen	Gibt die Summe aller Buchungen für ein Konto an, das für den Abschlusssaldo benötigt wird. Diese Salden können nicht im Bereich Kapitalflussrechnung geändert werden. Dazu müssen Sie eine Buchung vom Typ Kapitalflussrechnung vornehmen.
Endsaldo	Zeigt alle Endsalden für das Konto an, nachdem die Kontenabstimmungen durchgeführt wurden.
GIFI (nur Kanada)	Wurde eine GIFI-Nummer nicht automatisch eingegeben, geben Sie die betreffende GIFI-Nummer für das Konto ein oder wählen Sie sie aus der Drop-Down-Liste aus. Klicken Sie auf , um die Dialogbox GIFI Nummer auswählen anzeigen zu lassen. Sobald Sie die GIFI-Nummer lokalisiert haben, klicken Sie auf Auswahl, um die GIFI-Nummer in die Registerkarte Kapitalflussrechnung zu übernehmen.
Vorjahr 1 bis 4	Gibt den jeweiligen Vorjahressaldo an. Wenn es sich um eine Datei mit nur einer Periode handelt, kann in dieser Spalte der Saldo eingegeben werden. Sollte aber die Datei mehrere Perioden umfassen (wie im Abschnitt Abschlussdaten in den Mandantenstammdaten festgelegt), werden alle Vorperioden angezeigt, wenn Sie einen Doppelklick in dieser Spalte ausführen.
Budget	Gibt den Budgetsaldo für das Jahr an. Wenn es sich um eine Datei mit nur einer Periode handelt, kann in dieser Spalte der Saldo eingegeben werden. Sollte aber die Datei mehrere Perioden umfassen (wie im Abschnitt Abschlussdaten in den Mandantenstammdaten festgelegt), werden alle Budgetperioden angezeigt, wenn Sie einen Doppelklick in dieser Spalte ausführen.
Steuernummer	Weisen Sie hier dem ausgewählten Konto einen Steuerschlüssel zu. Klicken Sie auf , um eine Liste mit Steuerschlüsseln aufzurufen, aus der Sie auswählen können. Wenn Sie einen Steuerschlüssel einem Konto zuweisen, wird dieser Steuerschlüssel verwendet, wenn dieses Konto für ein Journal oder eine Abschlussbuchung ausgewählt wird. Dieser Kontosteuerschlüssel übersteuert den gewählten Steuerschlüssel für das Journal. Beispiel: Dem Konto 100 ist kein Steuerschlüssel zugeordnet. Konto 101 ist dem PST Steuerschlüssel in der Hauptabschlussübersicht zugeordnet. Das Journal Forderungen erlaubt Buchungen nach Steuertyp und der Standardsteuerschlüssel ist auf GST gesetzt. Wird ein Eintrag für Konto 100 im Journal Forderungen vorgenommen, wird der Steuerschlüssel GST verwendet. Wenn Sie einen Eintrag für Konto 101 im Journal Forderungen vornehmen, wird immer der Steuerschlüssel PST verwendet. Steuerschlüssel werden unter Extras \| Optionen\| Listen\| Steuerschlüssel erstellt oder können durch Anklicken der Schaltfläche Anpassen... im Bereich Buchhaltung oder Abschlussbuchungen aufgerufen werden.

Weitere Spaltenbeschreibungen

Einige Spalten in dieser Ansicht sind standardmäßig verborgen. Führen Sie einen Rechtsklick auf einen beliebigen Spaltenkopf aus, um eine beliebige oder alle verborgenen Spalten anzuzeigen.

Feld	Beschreibung
Gruppe (2 bis 10)	Ordnen Sie ein Konto einer Gruppennummer in der betreffenden Kontengruppe zu, damit das Konto in der gewählten Gruppe ausgegeben wird. Eine Zuordnung der Kontengruppen kann auch auf der Registerkarte Kontengruppen innerhalb der Hauptabschlussübersicht erfolgen.

Hinweis

: Um diese Einstellungen zur Kapitalflussrechnung auch in CaseView Dokumenten einsetzen zu können, müssen Sie in CaseView die Option Eigenschaften in Registerkarte Abschluss der HÜ für Kapitalflussrechnungskonto verw. aktivieren. Diese Option finden Sie unter Datei| Einstellungen Dokument | Mandantenoptionen. Wurde die Option in CaseView nicht ausgewählt, werden die Einstellungen zur Kapitalflussrechnung in Formeln in CaseView Dokumenten nicht verwendet.

In dieser Registerkarte ordnen Sie Gruppen dem Kontenplan zu. Gruppen dienen dazu, Konten für Summenblätter oder Gruppenpläne zusammenzufassen. CaseWare kennt folgende Gruppen: Summenblätter oder Gruppen 2 bis 10 Jeder Gruppe können beliebig viele Gruppennummer hinzugefügt werden. Die Gruppennummern können unabhängig von den Dokumentennummern der Summenblätter oder Gruppenplänen vergeben werden, in denen die Gruppe ausgegeben wird. So kann z. B. das Dokument mit der Nummer 1000 Gruppennummern aus den Summenblättern von A bis ZZZ enthalten. Konten des Kontenplans oder Hauptkontenplans können einer Gruppennummer für jede Gruppierung zugeordnet werden. Um Gruppennummern hinzuzufügen oder zu ändern, wählen Sie aus dem Menü Mandant die Option Kontengruppen.

Feld	Beschreibung
Einheit	Wählen Sie die Einheit aus, zu der das Konto gehört. Diese Spalte wird nur innerhalb einer konsolidierten Datei angezeigt.
Kontonummer	Geben Sie eine einmalige Kontonummer ein, die bis zu 40 Zeichen umfassen und nicht doppelt auftreten darf. Sie können in der Registerkarte Konto nur Buchungskonten hinzufügen. Klicken Sie auf , um ein Konto in verschiedene Komponenten aufzureißen.
Name	Geben Sie eine Kontenbezeichnung ein, die in der Hauptabschlussübersicht, dem Hauptbuch, dem Abschlussentwurf und allen Arbeitspapierdokumenten, die dieses Konto aufführen, ausgegeben wird. Klicken Sie auf , um eine erweiterte Beschreibung zum Konto einzugeben. Diese Beschreibung erscheint nicht auf dem Automatischen Dokument. Sie kann aber mit alphanumerischen Zellen in CaseView Dokumenten über den Dialog Verknüpfung verbunden werden. Konten, für die eine erweiterte Beschreibung eingegeben wurde, sind in der Hauptabschlussübersicht an dem Symbol zu erkennen.
L/S	Geben Sie die Nummer des Summenblattes ein oder wählen Sie die Nummer des Summenblattes, auf dem dieses Konto erscheinen soll. Wenn Sie durch die Liste der verfügbaren Summenblätter scrollen, klicken Sie auf den L/S Spaltenkopf, um die Liste sortiert nach Summenblattnummern, oder auf Name, um sie sortiert nach Summenblattbezeichnung anzeigen zu lassen.
L/S (Wechsel)	Wählen Sie oder geben Sie die Nummer eines Summenblattes ein, in das dieses Konto beim Wechsel aufgenommen werden soll. Wenn Sie durch die Liste der verfügbaren Summenblätter scrollen, klicken Sie auf den L/S Spaltenkopf, um die Liste sortiert nach Summenblattnummern, oder auf Name, um sie sortiert nach Summenblattbezeichnung anzeigen zu lassen.
Gruppe (2 bis 10)	Ordnen Sie ein Konto einer Gruppennummer in der betreffenden Kontengruppe 2 bis 10 zu, damit das Konto in der gewählten Gruppe ausgegeben wird.
Gruppe (2 bis 10) (Wechsel)	Wählen Sie eine Gruppennummer aus der jeweiligen Kontengruppe 2 bis 10 aus oder geben Sie die gewünschte Gruppennummer ein, damit dieses Konto beim Wechsel im entsprechenden Gruppenplan ausgegeben wird.

Auf dieser Registerkarte können Sie die Konten für die Leistungsindikatoren (z.B. Mitarbeiteraufwendungen etc.) einrichten. Konzerne verwenden viele Daten, um Statistikwerte zu verfolgen, insbesondere für führende Indikatoren. Konten, die für die Statistik eingerichtet wurden, erlauben der Hauptabschlussübersicht und Kontenabstimmung in CaseWare, diese Informationen unabhängig von den Einheiten zu behandeln.

Standardspalten

Feld	Beschreibung
Einheit	Wählen Sie die Einheit aus, zu der das Konto gehört. Diese Spalte wird nur innerhalb einer konsolidierten Datei angezeigt.
Kontonummer	Geben Sie eine einmalige Kontonummer ein, die bis zu 40 Zeichen umfassen und nicht doppelt auftreten darf. Sie können in der Registerkarte Konto nur Buchungskonten hinzufügen. Klicken Sie auf , um ein Konto in verschiedene Komponenten aufzureißen. Handelt es sich um ein Konto mit zugeordneten Aufrisskonten, erscheint das Symbol neben dem Kontonamen.
Name	Geben Sie eine Kontenbezeichnung ein, die in der Hauptabschlussübersicht, dem Hauptbuch, dem Abschlussentwurf und allen Arbeitspapierdokumenten, die dieses Konto aufführen, ausgegeben wird.
Sperren	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie verhindern möchten, dass Änderungen am Konto vorgenommen werden. Sobald ein Konto gesperrt ist, können keine Änderungen mehr an den Kontensalden und Eigenschaften vorgenommen werden, und es dürfen nur noch Abschlussbuchungen vom Typ "Vorschlag – nicht gebucht" erstellt werden, bei denen es sich nur um einen Buchungsvorschlag handelt.
Standardpositions-Nr.	Geben Sie eine entsprechende Standardpositionsnummer für dieses Konto ein oder wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf , um die Dialogbox Standardpositionsnummer auswählen zu öffnen. Sobald Sie die Standardpositionsnummer gefunden haben, klicken Sie auf Auswählen, um die Nummer in die Registerkarte Konto zu übernehmen. Bei der Eingabe der Standardpositionsnummer werden die Konteneigenschaften automatisch entsprechend vervollständigt. Ggf. können Sie diese Angaben ändern. Um in einem Kontenplan Standardpositionsnummern zu vergeben, klicken Sie im Menü Konto auf die Option Standardpositionen zuordnen.
L/S	Geben Sie die Nummer des Summenblattes ein oder wählen Sie die Nummer des Summenblattes, auf dem dieses Konto erscheinen soll. Wenn Sie durch die Liste der verfügbaren Summenblätter scrollen, klicken Sie auf den L/S Spaltenkopf, um die Liste sortiert nach Summenblattnummern, oder auf Name, um sie sortiert nach Summenblattbezeichnung anzeigen zu lassen.
Einheiten	Gegebenenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Einheiten für ein Statistikkonto einzugeben oder auszuwählen. Sie können Einheiten für Statistikkonten erstellen, indem Sie aus dem Menü Extras den Punkt Optionen und anschließend Listen - Einheiten wählen.
Eröffnungssaldo	Eröffnungssalden für zugeordnete Mandanten und Anfangssalden für zugeordnete Arbeitspapiere werden hier ausgewiesen. Diese Salden werden Eröffnungssalden, sobald sie im Hauptbuch erscheinen bzw. vorläufige Salden, sobald sie in einer Hauptabschlussübersicht oder einem Summenblatt erscheinen.
Transaktionen	Zeigt die Transaktionsbeträge für jedes Konto an. Diese Salden können in der Registerkarte Statistik nicht geändert werden. Bei Auswahl der Option Transaktionseinträge in Buchhaltungsfenster erlauben unter Engagement Stammdaten \| Registerkarte Periodensalden, werden die Transaktionen als Abschlussbuchungen betrachtet Bei Auswahl der Option Eingabe von Periodensalden in Hauptabschlussübersicht erlauben, werden die Transaktionen als Periodenbuchungen betrachtet
Abschlussbuchungen	Gibt die Summe aller Buchungen für ein Konto an, das für den Abschlusssaldo benötigt wird. Diese Salden können in der Registerkarte Statistik nicht geändert werden. Sie können nur über die Registerkarten Abschlussbuchungen und Buchhaltung gebucht werden. Führen Sie in der Spalte Buchungen einen Doppelklick aus, um alle Buchungen, einschließlich derer aus früheren Salden, einzusehen. Wenn Sie in der Ansicht Buchungen einen Doppelklick auf einem Buchungsbetrag ausführen, werden alle Einzelbuchungen aufgeführt, die diesen Buchungsbetrag ergeben.
Endsaldo	Zeigt alle Endsalden für das Konto an, nachdem die Kontenabstimmungen durchgeführt wurden.
N-1 (-2,-3,-4)	Gibt den Vorjahressaldo an. Wenn es sich um eine Datei mit einer einzigen Periode oder eine Jahresdatei handelt, können Sie den Saldo in diese Spalte eingeben. Handelt es sich um eine Datei mit mehreren Perioden, drücken Sie F9 oder führen Sie in der Spalte mit allen Vorperioden einen Doppelklick aus. >>Weitere Informationen zur Auswahl von mehreren Perioden.
Budget 1 - 5	Gibt den Budgetsaldo für das aktuelle Jahr und die folgenden vier Jahre an. Wenn es sich um eine Datei mit nur einer Periode handelt, kann in dieser Spalte der Saldo eingegeben werden. Handelt es sich um eine Datei mit mehreren Perioden, drücken Sie F9 oder führen Sie in der Spalte mit allen Vorperioden einen Doppelklick aus.

Weitere Spalten

Einige Spalten in dieser Ansicht sind standardmäßig verborgen. Führen Sie einen Rechtsklick auf einen beliebigen Spaltenkopf aus, um eine beliebige oder alle verborgenen Spalten anzuzeigen.

Feld	Beschreibung
Standardpositions-Nr. (Wechsel)	Eingabe oder Auswahl der geeigneten Standardpositionsnummer, die beim Wechsel des Kontos verwendet werden soll.
Gruppe (1 bis 10)	Ordnen Sie ein Konto einer Gruppennummer in der betreffenden Kontengruppe 2 bis 10 zu, damit das Konto in der gewählten Gruppe ausgegeben wird. Eine Zuordnung der Kontengruppen kann auch auf der Registerkarte Kontengruppen innerhalb der Hauptabschlussübersicht erfolgen.
Gruppe (1 bis 10) (Wechsel)	Wählen Sie eine Gruppennummer aus der jeweiligen Kontengruppe 2 bis 10 aus oder geben Sie die gewünschte Gruppennummer ein, damit dieses Konto beim Wechsel im entsprechenden Gruppenplan ausgegeben wird.
Steuer Exportcode	Weisen Sie hier dem Konto eine Steuernummer zu. Klicken Sie in diese Spalte, um eine Liste mit Steuerschlüsseln aufzurufen, aus der Sie auswählen können. Sie können die Steuerverknüpfung auch innerhalb der Registerkarte Steuern in der Hauptabschlussübersicht durchführen.
Prognose 1 - 4	Gibt den Budgetsaldo für das aktuelle Jahr und die folgenden vier Jahre an. Wenn es sich um eine Datei mit nur einer Periode handelt, kann in dieser Spalte der Saldo eingegeben werden. Handelt es sich um eine Datei mit mehreren Perioden, drücken Sie F9 oder führen Sie in der Spalte mit allen Prognoseperioden einen Doppelklick aus.
Einheiten 2	Falls erforderlich, geben Sie hier eine zweite Einheit für das Statistikkonto ein. Sie können Einheiten für Statistikkonten im Menü Extras unter Optionen\| Listen - Einheiten erstellen.
Konvertierte Salden	Hier kann der für einen Wechselkurs errechnete Betrag angezeigt werden.
Baseline	Zeigt die Baseline-Nummer für die Prognosewerte an.

In dieser Registerkarte verknüpfen Sie Steuernummern (für Steuer Software) mit dem Kontenplan in den CaseWare Arbeitspapieren. Nachdem Sie die Steuernummer dem Kontenplan zugeordnet haben, kann der Steuersaldo in verschiedene Steuersoftwareprogramme exportiert werden.

Feld	Beschreibung
Einheit	Wählen Sie die Einheit aus, zu der das Konto gehört. Diese Spalte wird nur innerhalb einer konsolidierten Datei angezeigt.
Kontonummer	Gibt die Kontonummer an, die bis zu 40 alphanumerische Zeichen lang sein darf. Die Kontonummern müssen einmalig sein.
Name	Gibt die Beschreibung zum Konto an. Klicken Sie auf , um eine Langform Beschreibung einzugeben. Diese Beschreibung wird nicht mit ausgedruckt. Sie kann aber mit alphanumerischen Zellen in CaseView Dokumenten über den Dialog Verknüpfung verbunden werden. Konten, für die eine erweiterte Beschreibung eingegeben wurde, sind in der Hauptabschlussübersicht an dem Symbol erkennbar.
Steuernummer	Klicken Sie auf , um eine Liste von Steuerschlüssel anzeigen zu lassen, die Sie dem Konto zuordnen können. Sie können die Steuerverknüpfung auch innerhalb der Registerkarte Steuern in der Hauptabschlussübersicht durchführen. Beim Update auf die aktuelle CaseWare Version wurde das Prefix "DEL" allen nicht mehr verwendeten Steuerschlüsseln zugeordnet. Alle veralteten Steuerschlüssel werden nicht exportiert und sollten aktualisiert oder gelöscht werden.
M3 Code	Klicken Sie auf , um M3 Codes (US Steuer) zu einer ausgewählten Kontonummer zuzuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Steuer. Hinweis: Kontenbeträge in der Hauptabschlussübersicht, denen M3 Codes zugewiesen sind, werden in Steuerprogramme exportiert, mit Ausnahme von CCH ProSystem fx.
Steuereinheit	Zeigt das Steuersubjekt an, das der konsolidierten Einheit für das ausgewählte Konto zugeordnet wurde. Diese Spalte ist schreibgeschützt. Um das Steuersubjekt der konsolidierten Einheit zu ändern, öffnen Sie den Dialog Eigenschaften Einheit und klicken Sie auf Einstellungen.
GIFI (nur Kanada)	Wurde eine GIFI-Nummer nicht automatisch eingegeben, geben Sie die betreffende GIFI-Nummer für das Konto ein oder wählen Sie sie aus der Drop-Down-Liste aus. Klicken Sie auf , um die Dialogbox GIFI Nummer auswählen anzeigen zu lassen. Tipp: Obwohl das Zuordnen von GIFI nicht notwendig ist, erspart Ihnen der Einsatz der Standardpositionsnummerndatei viel Arbeit. Ist z. B. dieses Konto einer Standardpositionsnummer zugeordnet und die Standardpositionsnummern sind wiederum Codes in der Datei mit den GIFI Nummern zugeordnet, können die GIFI Codes automatisch allen Konten im Kontenplan durch einen Klick zugeordnet werden.
L/S	Gibt die Nummer des Summenblattes an, dem das Konto zugeordnet ist.
Buchungssaldo	Zeigt den Saldo des Kontos vor Steuern an.

In dieser Registerkarte tragen Sie Wechselkurse für Konten der Hauptabschlussübersicht ein.

Feld	Beschreibung
Einheit	Wenn es sich um eine konsolidierte Datei handelt, erscheint die Spalte Einheit bei Konto einrichten in der Hauptabschlussübersicht. Wählen Sie den Namen der Einheit, zu der das Konto gehört.
Kontonummer	Geben Sie eine einmalige Kontonummer ein, die bis zu 40 Zeichen umfassen und nicht doppelt auftreten darf. Sie können in der Registerkarte Konto nur Buchungskonten hinzufügen. Klicken Sie auf , um ein Konto in verschiedene Komponenten aufzureißen. Handelt es sich um ein Konto mit zugeordneten Aufrisskonten, erscheint das Symbol neben dem Kontonamen.
Name	Geben Sie eine Kontenbezeichnung ein, die in der Hauptabschlussübersicht, dem Hauptbuch, dem Abschlussentwurf und allen Arbeitspapierdokumenten, die dieses Konto aufführen, ausgegeben wird. Klicken Sie auf , um eine erweiterte Beschreibung zum Konto einzugeben. Diese Beschreibung erscheint nicht auf dem Automatischen Dokument. Sie kann aber mit alphanumerischen Zellen in CaseView Dokumenten über den Dialog Verknüpfung verbunden werden. Konten, für die eine erweiterte Beschreibung eingegeben wurde, sind in der Hauptabschlussübersicht an dem Symbol zu erkennen.
Typ	Zeigt den Kontentyp an.
Typ	Wählen Sie einen Wechselkurstyp aus, Aktuell oder Historisch. Hinweis: Wenn Konten durch den Import neu erstellt wurden, wird der Standardwechselkurstyp entsprechend dem Kontentyp gesetzt: Bilanz - Aktuell GuV - Historisch Statistik - Aktuell
Aktueller W-kurs	Geben Sie den Wechselkurs für das aktuelle Jahr ein. Hinweis: Wurde in der Dialogbox Neuer Benutzerdefinierte Salden Eintrag ein Eintrag hinzugefügt, wird der entsprechende Wechselkurs der Registerkarte Währungsumrechnung hinzugefügt. Der aktuelle Wechselkurs gilt für die aktuelle Periode/das aktuelle Intervall. Führen Sie einen Doppelklick auf dem Wechselkurs aus, um den Eröffnungssaldo und die Kurse für alle Perioden des aktuellen Intervalls anzuzeigen.
W-kurs Periode N-1 (-2,-3,-4)	Geben Sie den Wechselkurs für das jeweilige Vorjahr ein.
Budget W-kurs (Jahr 1-5)	Geben Sie den Wechselkurs für das jeweilige Budgetjahr ein.
Prognose W-kurs (Jahr 1-5)	Geben Sie den Wechselkurs für das jeweilige Prognose Vorjahr ein.
Einheiten 2	Eingabe oder Auswahl einer 2. Einheit für ein Statistikkonto. Sie können Einheiten für Statistikkonten erstellen, indem Sie aus dem Menü Extras den Punkt Optionen \| Listen - Einheiten wählen.

Registerkarten in der Hauptabschlussübersicht

Registerkarte Konto

Registerkarte Abschluss

Registerkarte Kapitalflussrechnung

Registerkarte Kontengruppen

Registerkarte Statistik

Registerkarte Steuer

Registerkarte Währungsumrechnung