Dialogbox Neue Einheit bzw. Eigenschaften Einheit

Name

Geben Sie den Namen der Einheit ein, wie er in der Konsolidierungsstruktur erscheinen soll. Die Bezeichnung wird im globalen und lokalen Feld Kontext-Auswahl und auf allen automatischen Dokumenten angezeigt, die den Einheitennamen enthalten. Der im Feld eingegebene Name darf bis zu 100 Zeichen lang sein.

Ist der Name der Einheit länger als 100 Zeichen und soll im Abschluss komplett angezeigt werden, klicken Sie auf , um die Langform des Namens für die Einheit einzugeben. Der Langform Name erscheint nicht auf CaseWare Automatischen Dokumenten, kann aber mit CaseView Dokumenten verknüpft werden.

Abkürzung (Optional)

Geben Sie einen kurzen ID Code für diese Einheit ein. Dieser Code wird von CaseView für Formeln verwendet. Eine gute Wahl für diese Abkürzung ist die Firmen- oder Abteilungsnummer. Die Abkürzung kann bis zu 6 Zeichen lang sein. Die Verwendung des Felds Abkürzung wird für die Berechnung von Abschlussbuchungen dringend empfohlen. Dieses Vorgehen wird empfohlen, so dass die entsprechende Einheit mühelos identifiziert werden kann, wenn Berechnungen in der Ansicht Abschlussbuchungen durchgeführt werden.

CaseWare erstellt für neue Einheiten automatisch eine Abkürzung, die jeweils aus den ersten Buchstaben des Einheitennamens besteht. Die Abkürzung wird automatisch aktualisiert, wenn in der Zukunft Änderungen am Namen vorgenommen werden – dies gilt aber nur so lange, bis der Anwender manuell Änderungen am Namen vornimmt, danach kann nicht mehr automatisch aktualisiert werden.

Bitte beachten Sie: Beim Import einer ASCII Datei in eine konsolidierte Datei verwendet der ASCII Import die Abkürzung der Einheit zur Identifizierung der Einheiten, in die die Konten importiert werden sollen. Wurde keine Abkürzung für die Einheit festgelegt, wird eine einmalige Abkürzung während des Imports zugeordnet. Die Abkürzung wird anschließend im Dialog Einheit zuweisen des ASCII Imports sowie in diesem Dialog angezeigt.

Es stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: 

Ohne

Aktivieren Sie diese Option, wenn die Einheitendatei innerhalb der konsolidierten Mandantendatei gespeichert ist und in Echtzeit aktualisiert wird. In diesem Fall können die Datensätze der Einheit nur innerhalb der konsolidierten Datei bearbeitet werden. Der Zugriff kann nicht von einem Remote-Computer erfolgen.

Exist. Datei

Aktivieren Sie den Schaltknopf, wenn die Einheiten-Datensätze sich in einer individuellen Mandantendatei befinden, die extern von der konsolidierten Datei verwaltet wird Die konsolidierte Datei wird über eine Batchfunktion aktualisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um die Datei zu lokalisieren.

Vorjahressalden/Budgetsalden/Prognosen einbeziehen

Aktivieren Sie diese Option, wenn die Konsolidierung Vorjahressalden/Budgetsalden/Prognosesalden berücksichtigen soll, die in die einzelnen Mandantendateien eingegeben wurden.

Benutzerdefinierte Salden einbeziehen

Mit dieser Option können Sie einen beliebigen Benutzerdefinierten Saldo in die konsolidierte Einheitendatei einschließen. Wenn die Kennung für den Benutzerdefinierten Saldo in der konsolidierten Einheit nicht existiert, wird sie erstellt.

Wechselkurs zuweisen

Zur Konsolidierung der Wechselkurssalden - basierend auf den Wechselkursen, die in die individuelle Mandantendatei eingegeben wurden - aktivieren Sie diese Option.

Konten mit Nullsalden ausschließen

Wählen Sie diese Option, um alle Konten von der Konsolidierung in individuellen Mandantendateien mit Nullsalden auszuschließen:

Konten haben in der Regel Nullsalden, wenn:

• der zugehörige Eröffnungssaldo Null ist

• sie über keine Periodensalden oder Buchungen verfügen

• die Summe der zugehörigen Buchungen Null ergibt

• sie über keine Vorjahressalden in der konsolidierten Datei verfügen

• sie über keine Prognosesalden in der konsolidierten Datei verfügen

• sie über keine Budgetsalden in der konsolidierten Datei verfügen

• sie über keine angepassten Salden in der konsolidierten Datei verfügen

• sie über keine Abschlussbuchungen in der konsolidierten Datei verfügen

• sie nicht in die konsolidierte Datei eingefügt wurden

• das Konto nicht als Rundungsdifferenzkonto im Dialog Einstellungen festgelegt wurde. Bitte beachten Sie: Die Einheit des Rundungsdifferenzkontos wird nicht gespeichert. Wenn Sie z. B. das Konto 100 in der übergeordneten Einheit angeben, wird das Konto 100 aus keiner externen Einheit entfernt, auch dann nicht, wenn sein Saldo Null ist.

Konten synchronisieren aktivieren

Wählen Sie diese Option, um die Konteneigenschaften und Kontenreferenzen zwischen der externen Datei Einheit und der konsolidierten Datei während der Batch-Konsolidierung zu verbinden. Wenn das gleiche Konto in beiden Dateien geändert wurde, wird die Dialogbox zur Konfliktlösung bei Dateiänderungen geöffnet, in der Sie entscheiden können, welche Kontoeigenschaft aus welcher Datei übernommen werden soll.

 

Zuordnung neuer Konten entfernen

Mit dieser Option können neue Konten aus der externen Einheit ohne Standardpositionsnummern hereingebracht werden. Ist die Option deaktiviert, behalten die neuen Konten die Standardpositionsnummern, die sie in der externen Einheit zugewiesen hatten.

Hinweise

• Sollen die Änderungen in der übergeordneten Gesellschaft nicht überschrieben werden, stellen Sie bitte sicher, dass diese Option nicht aktiviert ist.

• Bei externen Dateien wird ein Konto nach dem anderen verarbeitet, und in die übergeordnete Datei übernommen, indem die Kontonummer als Schlüssel für die gesamte Konsolidierung verwendet wird. Konten aus einer externen Datei werden zur übergeordneten Datei hinzugefügt. Bei späteren Konsolidierungen, wenn das Konto bereits in der übergeordneten Datei existiert, wird es aktualisiert, andernfalls hinzugefügt.