Sie befinden sich hier: Alle Hilfethemen > Verwaltung der Mandantendatei > Konsolidierung > Über Konsolidierung

Über Konsolidierung

Wir empfehlen dringend, vor der Erstellung einer Konsolidierung mit dem IT Consulting AuditSolutions der Audicon GmbH Kontakt aufzunehmen, um zusätzliche Empfehlungen und detaillierte Vorgehensweisen zu erhalten und zu besprechen.

Die Konsolidierungsfunktion ermöglicht Ihnen das Zusammenführen von mehreren Mandantendateien in einer Mandantendatei (Muttergesellschaft), um konsolidierte Jahresabschlüsse erstellen zu können.

CaseWare konsolidiert Daten von Tochtergesellschaften über die Standardpositionsnummern mit der Muttergesellschaft. Sie müssen sicherstellen, dass die Standardpositionsnummern für die Muttergesellschaft und die Tochtergesellschaften einheitlich zugeordnet sind, CaseWare kümmert sich um den Rest.

Es gibt 3 Arten der Konsolidierung in CaseWare.

Echtzeit-Konsolidierung (intern)

Die Konsolidierung kann innerhalb einer Datei auf verschiedenen Ebenen durchgeführt und in Echtzeit aktualisiert werden. Da sie intern gespeichert sind, werden Änderungen, die in Tochtergesellschaften oder Abteilungen vorgenommen wurden, sofort reflektiert. Dies ist eine Echtzeit-Konsolidierung.

Batch-Konsolidierung (extern)

CaseWare erstellt eine Verknüpfung der Konsolidierungsdatei zu den extern gespeicherten Mandantendateien. Dies ist empfehlenswert, wenn die Daten für die zusammengeführten Einheiten auf verschiedenen Rechnern und Netzwerken eingegeben und aktualisiert werden. Sobald die individuellen Mandantendateien vollständig sind, werden die Einheiten in eine Datei konsolidiert. Bitte beachten Sie, falls extern gespeicherte Mandantendateien in der Einheitenstruktur aufgenommen sind, müssen diese - jedes Mal, wenn eine Konsolidierung durchgeführt wird - physikalisch im angegebenen Dateipfad vorhanden sein.

Hinweise

Umfasst die Einheitenstruktur extern abgelegte Mandanten, müssen diese - jedes Mal, wenn eine Konsolidierung durchgeführt wird - physikalisch im angegebenen Dateipfad vorhanden sein.
Interne und externe Konsolidierungen sind mit SmartSync kompatibel, sogar in synchronisierten untergeordneten Dateien. Möchten Sie die Konsolidierungsstruktur jedoch ändern oder eine erneute Konsolidierung durchführen, muss eine Online-Verbindung zur übergeordneten Datei bestehen.

Batch-Dateien und Echtzeitdateien kombinieren

CaseWare kann Dateien zusammenfassen, die eine Kombination von Batch- und Echtzeitdateien sind.

Zusätzlich zur Erstellung von separaten Konsolidierungsdateien kann die Konsolidierung mit einer Datei für verschiedene Ebenen durchgeführt werden, die in Echtzeit aktualisiert werden. Mit automatisch konsolidierten Abschlüssen können konsolidierte Dateien schnell organisiert, gespeichert und auf verschiedene Typen nicht-finanzbuchhalterischer Bereiche ausgedehnt werden.

Verwenden Sie diesen Befehl, um zwei oder mehr Dateien in die aktuelle Mandantendatei zu konsolidieren. Die Einheiten sind entsprechend einer allgemeinen Baumstruktur (ähnlich dem Windows-Explorer und dem CaseWare Dokumentenmanager) mit beliebig vielen Verzweigungen strukturiert.

Jede Kennung für eine Einheit ist in einem separaten Feld beinhaltet, das zwar als Präfix vor der Kontonummer erscheint, aber nicht mit der Kontonummer kombiniert wird (wie in den Vorversionen). Deshalb können die Kontonummern für verschiedene Einheiten identisch sein.

Kombinierte Konten existieren nicht wirklich in der Datenbank, aber werden trotzdem bei der Anzeige nach der Logik der Standardpositionsnummern und der Baumstruktur aufsummiert. Diese Standardpositionsnummern werden zur Vorbereitung des konsolidierten Jahresabschlusses verwendet, und die Kontenpläne der konsolidierten Firmen werden automatisch dem Mutterkonzern nach Standardpositionsnummer zugeordnet. Es sollten identische Kontenpläne und Standardpositionsnummern in den zu konsolidierenden Dateien vorhanden sein.

Jegliche Buchungen, die in einer externen Einheit einer konsolidierten Mandantdatei vorgenommen wurden, spiegeln sich in den konsolidierten Salden wieder, aber die tatsächlichen Buchungen sind nicht Teil des konsolidierten Mandanten. Wenn seit der letzten Konsolidierung Buchungen für einzelne Einheiten vorgenommen wurden, werden diese mit einem Warnungssymbol neben der Einheit markiert.

Periodensalden werden aus Tochtergesellschaften in die konsolidierte Datei aufgenommen. Weist die übergeordnete Datei eine Berichtsperiode auf, die in der Tochtergesellschaft nicht aktiv ist, basieren die Salden der übergeordneten Datei auf der kleinsten inkrementellen Berichtsperiode in der Tochtergesellschaft. Wird für die übergeordnete Datei als Periode beispielsweise ein Jahr gewählt und für die Tochtergesellschaft wurde Monatlich und Quartal angegeben, werden die jährlichen Beträge in der übergeordneten Datei während der Konsolidierung mit den monatlichen Salden der Tochtergesellschaft gefüllt.