Aus ProSystem fx Engagement importieren

Sie können Mandanteninformationen, Hauptabschlussübersicht-Daten und verbundene Dokument aus ProSystem fx Engagement in Ihre CaseWare Datei importieren. Eine Liste der unterstützten ProSystem fx Engagement Versionen finden Sie im Software Import-Index.

Before you can proceed, you must complete the following prerequisites:

After completing these prerequisites, you can proceed with a basic (single) or advanced (multiple) import. If applicable, when the import is complete, we suggest that you convert ProSystem fx Engagement links in Word or Excel documents to CaseWare Connector links.

Install and Configure SQL Server

Wenn Sie Daten aus einer bestimmten Finanzbuchhaltungssoftware importieren möchten, diese Finanzbuchhaltungssoftware aber nicht auf Ihrem Computer installiert ist oder Sie keinen Zugriff auf die entsprechende Datenbank haben, können Sie den Import durchführen, indem Sie eine lokale SQL Server Instanz auf Ihrer Arbeitsstation installieren.

Die SQL Server Version muss der Version, die für die Erstellung der Importdateien verwendet wurde, entsprechen oder diese übersteigen.

Nach der Installation von SQL Server müssen Sie Backward Compatibility Components in der gleichen Bitanzahl wie Ihr SQL Server (64-Bit für x64 Server) installieren.

SQL Server Backward Compatibility Components installieren:

  1. Download von Microsoft SQL Server 2008 Server Pack 2 Feature Pack.
  2. Aufklappen des Menüs Installationsanweisungen .
  3. Navigieren Sie zu Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility Components.
  4. Klicken Sie auf das verknüpfte Package in der gleichen Bitanzahl wie Ihr SQL Server.
  5. Laden Sie die Datei herunter und starten Sie sie auf Ihrer Arbeitsstation.

Die notwendigen Komponenten werden installiert.

Bitte beachen Síe: ProSystem fx Engagement Datenbanken verwenden SQL Data Engine und dies erfordert eine eigene Instanz von SQL Server. Um Änderungen an der SQL Server Instanz und der Funktionalität des Programms zu verhindern, empfehlen wir die Installation einer unabhängigen SQL Server Instanz auf Ihrem Computer vor dem Import in CaseWare.

Synchronize Binders

Prior to the import, you must move the ProSystem fx Engagement binder to the Local File Room (LFR) and perform a synchronization to ensure that all files are up-to-date. Out-of-date files will cause the import to fail.

Note: Files from the Central File Room (CFR) are not supported.

To synchronize binders:

  1. In ProSystem fx Engagement, select the binder, then click Tools | Synchronize Binder....
  2. Complete the Synchronize Binder Wizard as required.

The binders are synchronized and ready for import.

Create Initialization Files (Advanced Imports)

Bevor Sie einen Erweiterten Import von ProSystem fx Engagement nach CaseWare durchführen können, müssen Sie zwei Initialisierungsdateien erstellen:

  • Bulk Autofill file (CCHBulkAutofill.ini)
  • Standardpositionen/Kontengruppen Datei (cchmapping-grouping.ini)

Diese Dateien beinhalten Parameter für die Vorlagen, Ziel CaseWare Datei, und alle Standardpositionen/Kontengruppen Verhältnisse.

Eine Bulk Autofill Datei erstellen:

  1. Öffnen Sie in Windows eine neue Notepad Textdatei.

  2. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

    [Template]
    default=<file path>
    Financial Institution=<file path>
    [Grouping]
    Financial Statements=1
    Consolidation=1

    Wo <file path> repräsentiert den Pfad zur CaseWare Zieldatei. Beispiel: C:\Programme (x86)\CaseWare\Data\Samp01\Samp01. Bitte beachten Sie, dass die Dateinamenerweiterung (.ac) nicht in den Dateipfad aufgenommen werden muss, sondern nur der Dateiname.

  3. Speichern Sie die Datei mit dem Dateinamen CCHBulkAutofill.ini.

Die Bulk Autofill Initialisierungsdatei ist bereit für den Einsatz während den ProSystem fx Engagement Import.

Eine Standardpositionen-/Kontengruppendatei erstellen:

  1. Öffnen Sie in Windows eine neue Notepad Textdatei.

  2. Geben Sie die gewünschte Standardpositionsstruktur ein. Wenn Ihre ProSystem Fx Engagementdatei die Gruppennummer 1100.1100.10 hat und sie soll der Standardpositionsnummer 11.210 in Ihrer Vorlage entsprechen, ist die Syntax:

    [MappingCWGroup1]
    1100.1100.10=11.210

    Wenn Ihre ProSystem Fx Engagementdatei die Gruppennummer 1100.1100.10 hat und Sie möchten, dass sie der Gruppe 1 in Gruppe B entspricht, ist die Syntax:

    [GroupingCWGroup1]
    1100.1100.10=B

    Sie können auch mehrere Bereiche festlegen, indem Sie eine Schrittweite bis zu [MappingCWGroup10] verwenden. Zum Beispiel:

    [MappingCWGroup1]
    1100.1100.10=11.210
    [MappingCWGroup2]
    1100.1100.20=11.220

  3. Speichern Sie die Datei als cchmapping-grouping.ini.

Die Standardpositionen/Kontengruppen Initialisierungsdatei ist bereit für den Einsatz während den ProSystem fx Engagement Import.

Basis-Import

Führen Sie einen Basis-Import durch, wenn Sie einen einzelne Datei importieren.

Daten aus ProSystem fx Engagement (Basic) importieren():

  1. Versichern Sie sich, dass Sie alle notwendigen Importvoraussetzungen erfüllt haben, bevor Sie fortfahren.
  2. Öffnen Sie CaseWare mit Administrator-Privilegien, indem Sie einen rechten Mausklick auf dem Symbol der Anwendung ausführen und Als Administrator ausführen.
  3. Wählen Sie im Menüband Engagement | Importieren | ProSystem fx Engagement Import-Assistent. ProSystem fx Engagement Import-Assistent wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Basic Conversion.
  5. Im Bereich Importeinstellungen:
    • Bereich Import-Einstellungen: Im Feld Programmverzeichnis navigieren Sie zum Standort, wo ProSystem fx Engagement installiert ist.
    • In der Gruppe Import Workspace wählen Sie die Option, die am besten beschreibt, wo Sie Daten importieren möchten. Auswahl von Verwenden Sie zuvor kopierte ProSystem fx Engagement Dateien im folgenden Ordner, wenn Sie nachfolgende Importe durchführen.
    • Geben Sie in der SQL Server Gruppe Ihren SQL Server Instance Namen und Login-Informationen ein. Auswahl von Automatischer Stop und Start ProSystem SQL Server Instance, wenn Sie die Instanz nicht manuell vor dem Start des Imports gestoppt haben.

    Klicken Sie auf Weiter.

  6. Im Bereich Importoptionen wählen Sie die Mandantendaten, die Sie importieren möchten. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Im Bereich Mandantenauswahl wählen Sie die Mandantendatei, die Sie importieren möchten. Verwenden Sie STRG + Klick, um mehrere Mandantendateien zu wählen. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Eine Zusammenfassung des Imports wird angezeigt. Klicken Sie auf Konvertieren , um fortzufahren.

Die Daten werden in Ihre CaseWare Datei importiert.

Erweiterter Import

Führen Sie einen erweiterten Import durch, wenn Sie Dateien importieren, die nicht nur auf einer Vorlage basieren oder beinhalten Konsolidierungen der obersten Ebene.

Daten aus ProSystem fx Engagement importieren:

  1. Versichern Sie sich, dass Sie alle notwendigen Importvoraussetzungen erfüllt haben, bevor Sie fortfahren.
  2. Öffnen Sie CaseWare mit Administrator-Privilegien, indem Sie einen rechten Mausklick auf dem Symbol der Anwendung ausführen und Als Administrator ausführenwählen.
  3. Wählen Sie im Menüband Engagement | Importieren | ProSystem fx Engagement Import-Assistent. ProSystem fx Engagement Import-Assistent wird angezeigt.
  4. Klicken Sie innerhalb der Willkommensseite auf Erweiterte Konvertierung.
  5. Im Bereich Importeinstellungen:
    • Bereich Import-Einstellungen: Im Feld Programmverzeichnis navigieren Sie zum Standort, wo ProSystem fx Engagement installiert ist.
    • In der Gruppe Import Workspace wählen Sie die Option, die am besten beschreibt, wo Sie Daten importieren möchten. Auswahl Verwenden Sie zuvor kopierte ProSystem fx Engagement Dateien im folgenden Ordner, wenn Sie nachfolgende Importe durchführen.
    • Geben Sie in der SQL Server Gruppe Ihren SQL Server Instance Namen und Login-Informationen ein. Wählen Sie Automatischer Stop und Start ProSystem SQL Server Instance , wenn Sie die Instanz nicht manuell vor dem Start des Imports gestoppt haben.

    Klicken Sie auf Weiter.

  6. Im Bereich Importoptionen wählen Sie die Mandantendaten, die Sie importieren möchten. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Im Bereich Mandantenauswahl wählen Sie die Mandantendatei, die Sie importieren möchten. Verwenden Sie STRG + Klick, um mehrere Mandantendateien zu wählen. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Im Bereich Optionen Bulk Konvertierung wählen Sie Erstellen Sie eine Excel-Konfigurationsdatei, um Ihre Mandanten- oder Binder-Informationen zu speichern. Im Feld Autom. Füllen navigieren Sie zu Ihrer CCHBulkAutofill.ini Datei. Klicken Sie auf Erstellen.
  9. Die Excel Konfigurationsdatei wird zur Überprüfung geöffnet. Sind die Daten korrekt, schließen die Excel Datei.

  10. Eine Zusammenfassung des Imports wird angezeigt.

    • Excel Konfigurationsdatei: Der Pfad zur Konfigurationsdatei wurde im vorherigen Schritt erstellt.
    • Ordner für neue CaseWare Dateien: Navigieren Sie zu einem Ordner, in dem die neuen CaseWare Dateien gespeichert werden sollen.
    • Standardpositionen/Kontengruppen Konfigurationsdatei: Suchen Sie Ihre cchmapping-grouping.ini Datei, um automatisch Standardpositions- und Gruppennummern in der CaseWare Datei auszufüllen.

    Klicken Sie auf Konvertieren , um fortzufahren.

Die Daten werden in Ihre CaseWare Datei importiert.

Third-Party-Verknüpfungen konvertieren

Sie können Verknüpfungen aus Third Party-Anwendungen in CaseWare Office Connector Verknüpfungen konvertieren. Das Konvertieren einer Third Party-Verknüpfung ersetzt eine existierende Verknüpfungsformel mit der entsprechenden Connector-Formel. Nur Connector-Formeln können eine Verbindung zur CaseWare Working Papers Datenbank herzustellen.

Sie können Verknüpfungen aus den folgenden Third-Party Anwendungen konvertieren:

  • ProSystem fx
  • GoSystem
  • AuditVision

Hinweise:

  • Verknüpfungen müssen manuell konvertiert werden, wenn Errors in der Original-Formel beinhaltet sind, keine entsprechende Connector Funktion vorhanden ist oder Bereiche (z.B. J.J10:L.L90) beinhaltet sind.
  • Nach der Konvertierung werden Verknüpfungen, die Third-Party Einheit referenzieren, in Referenzen auf die standardmäßige CaseWare Einheit geändert.
  • Siehe ProSystem fx Engagement Konvertierung, um sich eine Liste der ProSystem fx Funktionen anzeigen zu lassen, die konvertiert werden können.

Third-Party-Verknüpfungen in Connector-Verknüpfungen konvertieren:

  1. Öffnen Sie das Dokument, das die Third-Party Verknüpfungen in Word oder Excel beinhaltet.

  2. Wählen Sie im Menüband die Add-Ins Registerkarte. Wählen Sie aus der Gruppe Connector Extras| Konvertieren | Formeln von Third Party-Anwendungen....

  3. Die Dialogbox zur Konvertierung wird angezeigt. Im Drop-down-Menü Konvertieren von: wählen Sie die relevante Third-Party Anwendung. Im Drop-down-Menü Konvertieren in: wählen Sie den Funktionstyp. Klicken Sie auf OK, um mit der Konvertierung zu beginnen.

  4. Wurde eine Third-Party Verknüpfung identifiziert, wird der Dialog Konvertieren angezeigt.

    Feld Beschreibung
    Alte Formel Zeigt die existierende Verknüpfungsformel (Third-Party) an.
    Neue Formel Zeigt die neue Verknüpfungsformel nach der Konvertierung in DDE/UDF Funktionen an. Sie können das Feld bei Bedarf manuell bearbeiten.
    Ergebnis neue Formel Zeigt den erhaltenen Wert der neuen Formel aus der aktiven CaseWare Working Papers Datenbank an. Wurde die neue Formel manuell geändert, klicken Sie auf Neu berechnen , um das Ergebnis zu aktualisieren.

  5. Um fortzufahren, treffen Sie Ihre Auswahl aus den folgenden Optionen:

    • Weitersuchen: Überspringen Sie die Konvertierung für die aktuelle Verknüpfung.

    • Ersetzen: Akzeptieren Sie die Konvertierung für die aktuelle Verknüpfung.

    • Alle ersetzen: Akzeptieren Sie die Konvertierung für alle Verknüpfungen im Dokument.

    • Neu berechnen: Neuberechnung der Formelergebnisse basierend auf den manuellen Änderungen.

    • Schließen: Abbruch der Konvertierung.

  6. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Verknüpfungen, bis sie alle konvertiert oder übersprungen wurden.

Die Third-Party Verknüpfungen im Dokument werden in Connector-Verknüpfungen konvertiert. Überprüfen Sie das Dokument, um sicherzustellen, dass alle Verknüpfungen die passenden Werte liefern und speichern Sie dann die Änderungen.

ProSystem fx Engagement Konvertierung

Bei der Konvertierung von ProSystem fx Engagement Verknüpfungen in CaseWare Office Connector Verknüpfungen, wird Ihnen ein Error gemeldet, wenn einer der folgenden Punkte auftritt:

  • Ein Error ist in der original ProSystem fx Engagement Formel aufgetreten
  • Die Original-Formel ist länger als 1024 Zeichen
  • Es gibt keine entsprechende Funktion in CaseWare
  • Die Original-Formel enthält einen Bereich

Um festzulegen, welche Funktionen Sie konvertieren können, verweisen wir Sie auf die nachfolgenden Tabellen.

Berechnungsfunktionen

Funktion Unterstützt
ADDIFF Ja
AORAND Nein
APDIFF Ja
DDIFF Ja

PDIFF

Ja
XFOOT Nein

Mandanteninformationen Funktionen

Funktion Unterstützt
CLIENTNAME Ja
CLIENTNAME2 Nein
CLIENTID Ja
CLIENTADDRESS1 Ja
CLIENTADDRESS2 Ja
CLIENTCITY Ja
CLIENTSTATE Ja
CLIENTZIP Ja
CLIENTCOUNTRY Ja
CLIENTPHONE Ja
CLIENTFAX Ja
CLIENTURL Ja
PRIMARYEMAIL Ja
SECONDARYEMAIL Ja
CLIENTTYPE Nein
CLIENTINDUSTRY Nein
CLIENTFEIN Nein
CLIENTSTATEID Nein
FIRM(YYY) Nein

Datumsfunktionen

Funktion Unterstützt
CY Ja
PY Ja
CYBDATE Ja
CYEDATE Ja
CPBDATE Ja
CPEDATE Ja
PYEDATE Ja
PPBDATE Nein
PPEDATE Nein
PERIODSQ Ja

Namensfunktionen

Funktion Unterstützt
PJNAME Nein
BINDER(YYY) Nein
WPNAME Ja
WPINDEX Nein

Hauptabschlussübersicht Funktionen

Funktion Unterstützt
TBLINK Ja

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