Import Prüfungsdatei XML Format

CaseWare ermöglicht Ihnen den Import von Daten aus XML Dateien im standardisierten Format, um Informationen aus einer Prüfungs-/Buchhaltungssoftware zu extrahieren.

Bitte beachen Síe: Wenn Sie eine standardisierte XML Datei in Portugal oder Polen importieren, lesen Sie bitte die ensprechenden Anweisungen.

Daten aus Prüfungsdatei im XML Format importieren:

  1. Wählen Sie im Menüband Engagement | Importieren | Prüfungsdatei XML Format. Die Dialogbox XML-formatierte Prüfungsdatei importieren erscheint.
  2. Wählen Sie im Feld Standort der XML-formatierten Prüfungsdatei die XML Datei, die Sie importieren möchten.

  3. Wählen Sie die geeigneten Optionen für Ihren Import:

    Option Beschreibung
    Abschlussdaten in Mandatenstammdaten aktualisieren Aktivieren Sie diese Option, um das Jahresabschlussdatum in den Mandantenstammdaten basierend auf dem XML Dateiinhalt zu aktualisieren.
    Mandanteninformationen importieren Wählen Sie diese Option aus, um die Mandanteninformationen aus der Prüfungsdatei XML Format zu importieren. Ist diese Option ausgewählt, werden die Mandanteninformationen in den Mandantenstammdaten überschrieben.
    Version 3.x Prüfungsdatei importieren Wählen Sie diese Option, wenn die zu importierende XML Datei aus Version 3.0 oder aktueller kommt.
    leadCode als XBRL Tag importieren Durch Auswahl dieser Option werden Standardpositionen aus der XML Datei importiert, wobei Sie als XBRL Tags kodiert werden.

    Klicken Sie auf OK.

Die Daten werden in Ihre CaseWare Datei importiert.

Daten aus einer SAF-T PT XML Datei importieren:

  1. Wählen Sie im Menüband Engagement | Importieren | SAF-T PT XML Datei. Die Dialogbox SAF-T PT XML-formatierte Prüfungsdatei importieren erscheint.
  2. Wählen Sie im Feld Standort der XML-formatierten Prüfungsdatei die XML Datei, die Sie importieren möchten.

  3. Wählen Sie die geeigneten Optionen für Ihren Import:

    Option Beschreibung

    Mandanteninformationen importieren

    		 Wählen Sie die zu importierenden Mandanteninformationen aus dem XML Header.

    Abschlussdatum aktualisieren

    		 Aktivieren Sie diese Option, wenn das Abschlussdatum basierend auf dem XML Header aktualisiert werden soll.

    Eröffnungssalden importieren

    		 Wählen Sie die Option, um die Eröffnungssalden aus der XML Datei zu importieren.

    Journale aus folgendem Zeitraum importieren:

    Wählen Sie die Option, um Journale aus der XML Datei zu importieren. Verwenden Sie die Start- und Enddatum Kalender, um den Bereich von Journalen für den Import festzulegen.

    Sie müssen auch eine Option wählen, wie existierende Journale in der CaseWare Datei behandelt werden sollen.

    Klicken Sie auf OK.

Die Daten werden in Ihre CaseWare Datei importiert.

Polen: Daten aus Polnischer Prüfungsdatei im XML Format importieren:

  1. Wählen Sie im Menüband Engagement | Importieren | Prüfungsdatei XML Format (Polen). Die Dialogbox Polnische XML-formatierte Prüfungsdatei importieren erscheint.
  2. Wählen Sie im Feld Standort der XML-formatierten Prüfungsdatei die XML Datei, die Sie importieren möchten.

  3. Wählen Sie die geeigneten Optionen für Ihren Import:

    Option Beschreibung
    Abschlussdaten in Mandatenstammdaten aktualisieren Aktivieren Sie diese Option, um das Jahresabschlussdatum in den Mandantenstammdaten basierend auf dem XML Dateiinhalt zu aktualisieren.
    Mandanteninformationen importieren Wählen Sie diese Option aus, um die Mandanteninformationen aus der Prüfungsdatei XML Format zu importieren. Ist diese Option ausgewählt, werden die Mandanteninformationen in den Mandantenstammdaten überschrieben.
    Ebenen Kontonummer

    Wählen Sie die Anzahl der Ebenen, die aus der Kontonummer importiert werden sollen (maximal 4 Ebenen). Die Ebenen sind durch einen Bindestrich (-) getrennt.

    Beispiel: Wählen Sie 3, um alle Ebenen der Kontonummer 123-45-6 zu importieren.

    Klicken Sie auf OK.

Die Daten werden in Ihre CaseWare Datei importiert.

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