Konsolidierung - Überblick
Wir empfehlen dringend, vor der Erstellung einer Konsolidierung mit dem IT Consulting AuditSolutions der Audicon GmbH Kontakt aufzunehmen, um zusätzliche Empfehlungen und detaillierte Vorgehensweisen zu erhalten und zu besprechen.
Die Konsolidierungsfunktion ermöglicht Ihnen das Zusammenführen von mehreren Einheiten in einer Datei, indem eine Konsolidierung durchgeführt wird. Es gibt zwei primäre Methoden in CaseWare, um Daten von Tochtergesellschaften und Abteilungen in eine übergeordnete Datei zu konsolidieren: Echtzeit-Konsolidierung (intern) und Batch-Konsolidierung (extern)
Bitte beachten Sie:
- Sie müssen sicherstellen, dass die Standardpositionsnummern für die Muttergesellschaft und die Tochtergesellschaften einheitlich zugeordnet sind, bevor die Konsolidierung durchgeführt wird.
- Wenn Sie extern verwaltete CaseWare Dateien in die Einheitenstruktur einschließen, müssen Sie den Dateipfad zum physischen Standort der Datei angeben, bevor Sie erneut konsolidieren.
- Wenn Sie eine Konsolidierung für Dateien mit SmartSync durchführen, finden Sie Informationen in Konsolidierung in SmartSync.
Echtzeit-Konsolidierung (intern)
Die Konsolidierung kann innerhalb einer Datei auf verschiedenen Ebenen durchgeführt und in Echtzeit aktualisiert werden. Diese Methode in Situationen hilfreich, wenn es effizienter ist, Konten für verschiedene Typen von Einheiten in einer einzigen Datei zusammenzuführen.
Interne Kondolidierungen sind für eine einzelne legale Einheit mit Abteilungen, Bereiche, Finanzmitteln etc. gedacht.
Vorteile:
- Erlaubt Eingabe von Kontenfortschreibung.
- Erleichtert Monats- und Quartalsabschlüsse, da alle weiteren Buchungsdetails beibehalten werden
- Nur eine Datei muss beibehalten werden
Beschränkungen:
- Der Benutzer muss einen Sign Out für die Datei ausführen, um an einer Einheit zu arbeiten.
- Es besteht ein größeres Risiko, die allgemeine Begrenzung von 2 GB für beliebige Dateien, aus denen die Mandantendatei besteht (z. B. .dbf, .fpt, .cdx), zu überschreiten
- Der Dokumentenmanager einer internen konsolidieren Datei kann „unhandlich“ werden, wenn untergeordnete Einheiten separate Arbeitspapiere (d.h. separate Engagements) benötigen.
Batch-Konsolidierung (extern)
In einer externen Konsolidierung erstellt CaseWare eine Verknüpfung zwischen der konsolidierten Datei und den extern verwalteten CaseWare Dateien. Diese Methode ist von Nutzen, wenn Ihr Unternehmen Datensätze für die kombinierten Einheiten auf verschiedenen Arbeitsstationen oder Netzwerken eingibt oder aktualisiert. Nach der Fertigstellung der individuellen CaseWare Datei werden die Einheiten in eine einzige Datei konsolidiert.
Externe Konsolidierungen eignen sich für eine Gruppe von Unternehmen, wobei jedes Unternehmen ein separates Engagement benötigt.
Vorteile:
- Erleichtert den Remote-Zugriff auf einzelne Einheiten, indem Anwender die Möglichkeit haben, außerhalb des Büros an Einheiten zu arbeiten
- Die Prüfungsplanung für eine Gruppe von zusammengehörigen Einheiten kann in einer einzelnen konsolidierten Datei abgelegt werden
- Jede externe Einheit enthält ihre eigene Prüfungsplanung und ihre eigenen Arbeitspapiere
- Einfacher zu verwalten, wenn für jede Einheit eine separate Berichterstellung erforderlich ist
Beschränkungen:
- Mehrere Dateien verwalten und nachverfolgen
- Beim Durchführen eines Sign Out kann es erforderlich sein, dass der Anwender die Verbindung der Dateipfade zu allen externen Dateien erneut herstellen muss
- Detaillierte Hauptbuchtransaktionen werden in der konsolidierten Datei nicht verwaltet; sie können nur aus der externen Datei angezeigt werden
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