Einen Wechselkurs eingeben

Sie können Wechselkurse für Einfach- oder Mehrfach-Perioden Dateien eingeben. In Mehrfach-Perioden Dateien können die Wechselkurse für Finanzperioden separat von Ihren Unterperioden vorhanden sein, sogar wenn die Periode auf Ihren Unterperioden basiert, wie in den Mandantenstammdaten definiert. Wird z. B. der Wechselkurs für das erste Quartal eines Jahres festgelegt, kann der Wechselkurs für jeden Monat innerhalb dieses Quartals anders definiert sein und sich alle Wechselkurse vom Wechselkurs für das gesamte Jahr unterscheiden.

Wechselkurse für eine einzelne Periode eingeben:

  1. Wählen Sie im Menüband Konto | Hauptabschlussübersicht.
  2. Klicken Sie innerhalb der Hauptabschlussübersicht auf die Registerkarte Währungsumrechung.
  3. Geben Sie die Eröffnungs- und Periodensalden in die entsprechenden Spalten ein.
  4. (Optional) Wiederholen Sie diesen Vorgang für weitere Spalten (W-Kurs Vorjahr, W-Kurs Budget, W-Kurs Prognose, etc.).

Wechselkurse sind für die Periode eingerichtet.

Für Mehrfach-Perioden Dateien muss die Periode in den Mandantenstammdaten auf Monatlich, Quartal oder Halbjährlich gesetzt sein.

Wechselkurse für Mehrfach-Periode eingeben:

  1. Auf der Navigator Symbolleiste wählen Sie Auswahl Kontext Einheit und eine Periode aus.
  2. Wählen Sie im Menüband Konto | Hauptabschlussübersicht.
  3. Klicken Sie innerhalb der Hauptabschlussübersicht auf die Registerkarte Währungsumrechung.
  4. Geben Sie in der Spalte Wechselkurs einen passenden Wechselkurs für jede Periode des Abschlussintervalls ein.
  5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für weitere Spalten (W-Kurs Vorjahr, W-Kurs Budget, W-Kurs Prognose, etc.).

Wechselkurse sind für die Periode eingerichtet. Wiederholen Sie den Prozess für verschiedene Perioden, indem Sie die Eingabe in Auswahl Kontext Einheit ändern.

Bitte beachten Sie:

  • Um gewandelte Salden korrekt anzeigen zu lassen, müssen Sie Währungsumrechnung in den Dokumenteneigenschaften aktivieren.
  • Aufrisskonten verwenden automatisch für Berechnungen und Salden die Wechselkurse der übergeordneten Konten.
  • Konsolidierte Dateien weisen oft Rundungsabweichungen durch Währungsumrechnung auf. Um die Rundungsabweichungen auszugleichen, sollten Sie ein Konto für Währungsumrechnung Rundungsabweichungen für jede Einheit einrichten und alle Buchungen aktualisieren, indem Sie Extras| Datei reparieren | Buchungen aktualisieren wählen.

Fremdwährungskonto festlegen

Ein Konto muss festgelegt werden, das die Umrechnungsdifferenzen, die bei Buchungen mit Fremdwährungen oder bei Fremdwährungsumrechnungen auftreten können, repräsentiert.

Fremdwährungskonto festlegen:

  1. Wählen Sie im Menüband Konto | Hauptabschlussübersicht.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Konto auf Einstellungen. Der Dialog Einstellungen für Berichte wird angezeigt.
  3. Wählen Sie aus der Drop-down-Liste Währungsumrechnung ein Fremdwährungskonto. Klicken Sie auf OK.

Das Fremdwährungskonto wurde festgelegt.

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